| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 80 407.00 | 80 407.00 | | 80 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 809.00 | 6 809.00 | | 6 809.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 753.00 | | 753.00 | 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 144 672.00 | 87 216.00 | 1 057 456.00 | 1 144 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
BZ Autres créances | 23 819.00 | | 23 819.00 | 23 819.00 |
CF Disponibilités | 6 073.00 | | 6 073.00 | 6 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 893.00 | | 113 893.00 | 113 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 258 565.00 | 87 216.00 | 1 171 349.00 | 1 258 565.00 |
CP Parts à moins d’un an | 70 753.00 | | | 70 753.00 |
CU Autres participations | 986 704.00 | | 986 704.00 | 986 704.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 856 984.00 | 806 391.00 | | 856 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 745.00 | 50 593.00 | | 11 745.00 |
DL TOTAL (I) | 978 729.00 | 966 984.00 | | 978 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 493.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 059.00 | 5 059.00 | | 5 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 280.00 | | 2 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 756.00 | 25 228.00 | | 83 756.00 |
EA Autres dettes | 101 405.00 | 104 853.00 | | 101 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 620.00 | 137 912.00 | | 192 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 171 349.00 | 1 104 896.00 | | 1 171 349.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 059.00 | | | 5 059.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 182 000.00 | | 182 000.00 | 182 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 182 000.00 | | 182 000.00 | 182 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 182 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 547.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 182 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -815.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 666.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 434.00 | 38 813.00 | | 37 434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 232 002.00 | 212 003.00 | | 232 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 220 257.00 | 161 410.00 | | 220 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 745.00 | 50 593.00 | | 11 745.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 144 672.00 | | | 1 144 672.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 80 407.00 | | | 80 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 057 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 144 672.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 80 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 809.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 809.00 | | | 6 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 057 456.00 | | | 1 057 456.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 216.00 | | | 87 216.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 80 407.00 | | | 80 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 809.00 | | | 6 809.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 392.00 | 67 392.00 | | 67 392.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 405.00 | 101 405.00 | | 101 405.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
UX Autres créances clients | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
VB T. V. A. | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VI Groupe et associés | 5 059.00 | 5 059.00 | | 5 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 419.00 | 23 419.00 | | 23 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 572.00 | 178 572.00 | | 178 572.00 |
VW T.V.A. | 15 867.00 | 15 867.00 | | 15 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 620.00 | 192 620.00 | | 192 620.00 |