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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 261.00 | 59 975.00 | 24 285.00 | 84 261.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 886.00 | 23 219.00 | 7 666.00 | 30 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 471 762.00 | 306 476.00 | 165 286.00 | 471 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 594 167.00 | 389 670.00 | 204 497.00 | 594 167.00 |
BT Marchandises | 1 492 329.00 | | 1 492 329.00 | 1 492 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 745 608.00 | | 745 608.00 | 745 608.00 |
BZ Autres créances | 118 614.00 | | 118 614.00 | 118 614.00 |
CF Disponibilités | 545 455.00 | | 545 455.00 | 545 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 346.00 | | 13 346.00 | 13 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 915 352.00 | | 2 915 352.00 | 2 915 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 509 520.00 | 389 670.00 | 3 119 849.00 | 3 509 520.00 |
CU Autres participations | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
DG Autres réserves | 218 804.00 | | | 218 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 685.00 | | | 175 685.00 |
DL TOTAL (I) | 735 489.00 | | | 735 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 476 396.00 | | | 476 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 715.00 | | | 72 715.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 423 992.00 | | | 1 423 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 971.00 | | | 301 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 187.00 | | | 79 187.00 |
EA Autres dettes | 30 100.00 | | | 30 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 384 360.00 | | | 2 384 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 119 849.00 | | | 3 119 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 826 419.00 | | | 826 419.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 554 302.00 | 2 561 557.00 | 3 115 859.00 | 554 302.00 |
FG Production vendue services | 106 563.00 | | 106 563.00 | 106 563.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 660 866.00 | 2 561 557.00 | 3 222 422.00 | 660 866.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 522.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 235 964.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 396 107.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -421 621.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 471 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 370 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 300.00 | |
GE Autres charges | | | 949.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 980 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 255 496.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 603.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 251 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 522.00 | | | 13 522.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 240.00 | | | 240.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 735.00 | | | 1 735.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 735.00 | | | 6 735.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 635.00 | | | 635.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 635.00 | | | 635.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 354.00 | | | 82 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 242 744.00 | | | 3 242 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 067 059.00 | | | 3 067 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 685.00 | | | 175 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 558 664.00 | | 35 044.00 | 558 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 593 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 502 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 797.00 | | 2 464.00 | 81 797.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 470 067.00 | | 32 580.00 | 470 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337 370.00 | 52 300.00 | | 337 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 580.00 | 4 396.00 | | 55 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 790.00 | 47 905.00 | | 281 790.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 971.00 | 301 971.00 | | 301 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 836.00 | 35 836.00 | | 35 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 954.00 | 22 954.00 | | 22 954.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 558.00 | 5 558.00 | | 5 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 100.00 | 30 100.00 | | 30 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
UX Autres créances clients | 745 608.00 | 745 608.00 | | 745 608.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VB T. V. A. | 91 413.00 | 91 413.00 | | 91 413.00 |
VC Groupe et associés | 5 872.00 | 5 872.00 | | 5 872.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 196.00 | 100 198.00 | | 100 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 376 196.00 | 242 249.00 | 133 949.00 | 376 196.00 |
VI Groupe et associés | 72 715.00 | 72 715.00 | | 72 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 733.00 | 8 733.00 | | 8 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 229.00 | 21 229.00 | | 21 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 346.00 | 13 346.00 | | 13 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 884 369.00 | 877 569.00 | 6 800.00 | 884 369.00 |
VW T.V.A. | 6 106.00 | 6 106.00 | | 6 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 960 368.00 | 826 419.00 | 133 949.00 | 960 368.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |