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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 88 000.00 | | 88 000.00 | 88 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 236.00 | 5 236.00 | | 5 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 213.00 | 13 957.00 | 4 255.00 | 18 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 055.00 | | 5 055.00 | 5 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 535.00 | 19 193.00 | 97 342.00 | 116 535.00 |
BZ Autres créances | 100 896.00 | | 100 896.00 | 100 896.00 |
CF Disponibilités | 24 259.00 | | 24 259.00 | 24 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 155.00 | | 125 155.00 | 125 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 241 690.00 | 19 193.00 | 222 497.00 | 241 690.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 174 052.00 | | | 174 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 563.00 | | | 5 563.00 |
DL TOTAL (I) | 187 615.00 | | | 187 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 470.00 | | | 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 169.00 | | | 14 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 243.00 | | | 20 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 882.00 | | | 34 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 222 497.00 | | | 222 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 882.00 | | | 34 882.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 334.00 | | 37 334.00 | 37 334.00 |
FG Production vendue services | 66 299.00 | | 66 299.00 | 66 299.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 103 634.00 | | 103 634.00 | 103 634.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 021.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 658.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 936.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 906.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 000.00 | | | -1 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 658.00 | | | 112 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 095.00 | | | 107 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 563.00 | | | 5 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 535.00 | | | 116 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 087.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 116 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 448.00 | | | 23 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 087.00 | | | 5 087.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 287.00 | 1 906.00 | | 17 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 287.00 | 1 906.00 | | 17 287.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 169.00 | 14 169.00 | | 14 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 386.00 | 10 386.00 | | 10 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 388.00 | 2 388.00 | | 2 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 055.00 | | 5 055.00 | 5 055.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VB T. V. A. | 8 841.00 | 8 841.00 | | 8 841.00 |
VI Groupe et associés | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 013.00 | 6 013.00 | | 6 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 366.00 | 84 366.00 | | 84 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 951.00 | 100 896.00 | 5 055.00 | 105 951.00 |
VW T.V.A. | 7 003.00 | 7 003.00 | | 7 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 882.00 | 34 882.00 | | 34 882.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 479.00 | | | 2 479.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 343.00 | | | 5 343.00 |
ST Autres comptes | 26 469.00 | | | 26 469.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 095.00 | | | 6 095.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 479.00 | | | 2 479.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 358.00 | | | 38 358.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 951.00 | | | 7 951.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 907.00 | | | 37 907.00 |