| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 260.00 | 5 236.00 | 1 024.00 | 6 260.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | 15 625.00 | 9 375.00 | 25 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 510.00 | 3 510.00 | | 3 510.00 |
AP Constructions | 177 995.00 | 145 308.00 | 32 687.00 | 177 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 344 421.00 | 194 412.00 | 150 010.00 | 344 421.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 878.00 | | 1 878.00 | 1 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 559 339.00 | 364 365.00 | 194 974.00 | 559 339.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 344.00 | | 1 344.00 | 1 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 477.00 | 16 000.00 | 45 477.00 | 61 477.00 |
BZ Autres créances | 35 163.00 | | 35 163.00 | 35 163.00 |
CF Disponibilités | 525 836.00 | | 525 836.00 | 525 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 171.00 | | 13 171.00 | 13 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 636 991.00 | 16 000.00 | 620 991.00 | 636 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 196 330.00 | 380 365.00 | 815 964.00 | 1 196 330.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 770.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 2 208.00 | 4 760.00 | | 2 208.00 |
DH Report à nouveau | 24 482.00 | 24 482.00 | | 24 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -249 634.00 | 8 678.00 | | -249 634.00 |
DL TOTAL (I) | 39 056.00 | 288 691.00 | | 39 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 580 455.00 | 200 176.00 | | 580 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 700.00 | | | 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 420.00 | 129 739.00 | | 97 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 008.00 | 58 659.00 | | 90 008.00 |
EA Autres dettes | 8 325.00 | 1 464.00 | | 8 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 776 908.00 | 390 038.00 | | 776 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 815 964.00 | 678 729.00 | | 815 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 962.00 | 210 723.00 | | 336 962.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 700.00 | | | 700.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 447 860.00 | 890.00 | 1 448 750.00 | 1 447 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 447 860.00 | 890.00 | 1 448 750.00 | 1 447 860.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 247.00 | |
FQ Autres produits | | | 371.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 452 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 357 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 045.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 000.00 | |
GE Autres charges | | | 5 756.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 709 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -257 272.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 461.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -261 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 299.00 | 17 637.00 | | 24 299.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 299.00 | 17 637.00 | | 24 299.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 399.00 | | | 11 399.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 790.00 | | | 790.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 189.00 | | | 12 189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 110.00 | 17 637.00 | | 12 110.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 779.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 476 673.00 | 1 806 470.00 | | 1 476 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 726 307.00 | 1 797 792.00 | | 1 726 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -249 634.00 | 8 678.00 | | -249 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 493 135.00 | | 80 033.00 | 493 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 800.00 | 1 878.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 828.00 | 559 339.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 028.00 | 522 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 044.00 | | | 35 044.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 454 447.00 | | 79 998.00 | 454 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 643.00 | | 35.00 | 3 643.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 314.00 | 57 050.00 | | 307 314.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 274.00 | | | 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 725.00 | 6 646.00 | | 17 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 314.00 | 50 404.00 | | 289 314.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 420.00 | 97 420.00 | | 97 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 008.00 | 90 008.00 | | 90 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 325.00 | 8 325.00 | | 8 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 878.00 | | 1 878.00 | 1 878.00 |
UX Autres créances clients | 35 163.00 | 35 163.00 | | 35 163.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 61 477.00 | 61 477.00 | | 61 477.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 580 455.00 | 140 509.00 | 414 526.00 | 580 455.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 171.00 | 13 171.00 | | 13 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 690.00 | 109 811.00 | 1 878.00 | 111 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 776 908.00 | 336 962.00 | 414 526.00 | 776 908.00 |