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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 70 150.00 | 14 209.00 | 55 941.00 | 70 150.00 |
AP Constructions | 304 030.00 | 130 865.00 | 173 165.00 | 304 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 563.00 | 12 361.00 | 6 202.00 | 18 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 983.00 | 124 261.00 | 65 722.00 | 189 983.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 593 141.00 | 281 696.00 | 311 445.00 | 593 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 073.00 | 897.00 | 205 176.00 | 206 073.00 |
BZ Autres créances | 2 245.00 | | 2 245.00 | 2 245.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 360 546.00 | | 360 546.00 | 360 546.00 |
CF Disponibilités | 231 855.00 | | 231 855.00 | 231 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 892.00 | | 15 892.00 | 15 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 816 611.00 | 897.00 | 815 714.00 | 816 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 409 752.00 | 282 593.00 | 1 127 160.00 | 1 409 752.00 |
CU Autres participations | 10 115.00 | | 10 115.00 | 10 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 750.00 | 10 750.00 | | 10 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 43 200.00 | 43 200.00 | | 43 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
DG Autres réserves | 699 036.00 | 588 496.00 | | 699 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 142.00 | 110 540.00 | | 124 142.00 |
DL TOTAL (I) | 878 203.00 | 754 061.00 | | 878 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 433.00 | 570.00 | | 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 095.00 | 11 147.00 | | 20 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 428.00 | 171 503.00 | | 228 428.00 |
EA Autres dettes | | 503.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 248 956.00 | 183 724.00 | | 248 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 127 160.00 | 937 784.00 | | 1 127 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 956.00 | 183 724.00 | | 248 956.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 433.00 | | | 433.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 570 440.00 | | 47 571.00 | 570 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 870.00 | 593 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 870.00 | 582 726.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 570 033.00 | | 37 563.00 | 570 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 408.00 | | 10 008.00 | 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 879.00 | 50 473.00 | 23 656.00 | 254 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 879.00 | 50 473.00 | 23 656.00 | 254 879.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 095.00 | 20 095.00 | | 20 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 055.00 | 104 055.00 | | 104 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 450.00 | 49 450.00 | | 49 450.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 997.00 | 16 997.00 | | 16 997.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 206 073.00 | 206 073.00 | | 206 073.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VB T. V. A. | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
VI Groupe et associés | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 265.00 | 5 265.00 | | 5 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 892.00 | 15 892.00 | | 15 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 510.00 | 224 510.00 | | 224 510.00 |
VW T.V.A. | 52 661.00 | 52 661.00 | | 52 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 956.00 | 248 956.00 | | 248 956.00 |