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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 142.00 | 14 142.00 | | 14 142.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 539.00 | 31 370.00 | 10 169.00 | 41 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 410.00 | 210 183.00 | 79 227.00 | 289 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 642.00 | | 54 642.00 | 54 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 593 138.00 | 257 100.00 | 336 038.00 | 593 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 581 579.00 | | 2 581 579.00 | 2 581 579.00 |
BZ Autres créances | 72 934.00 | | 72 934.00 | 72 934.00 |
CF Disponibilités | 460 807.00 | | 460 807.00 | 460 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 115 320.00 | | 3 115 320.00 | 3 115 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 708 458.00 | 257 100.00 | 3 451 358.00 | 3 708 458.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 852.00 | | | 4 852.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 256 688.00 | | | 256 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 860 251.00 | | | 860 251.00 |
DL TOTAL (I) | 1 171 939.00 | | | 1 171 939.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353 439.00 | | | 353 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 868 793.00 | | | 868 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 935 610.00 | | | 935 610.00 |
EA Autres dettes | 61 577.00 | | | 61 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 219 419.00 | | | 2 219 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 451 358.00 | | | 3 451 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 865 980.00 | | | 1 865 980.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 445 451.00 | | 6 445 451.00 | 6 445 451.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 445 451.00 | | 6 445 451.00 | 6 445 451.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 53 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 115.00 | |
FQ Autres produits | | | 941.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 557 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 130 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 765 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 218 394.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 948.00 | |
GE Autres charges | | | 355 625.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 506 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 051 541.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 049 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 115.00 | | | 23 115.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 056.00 | | | 7 056.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 056.00 | | | 7 056.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 724.00 | | | 8 724.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8.00 | | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 732.00 | | | 8 732.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 676.00 | | | -1 676.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 187 864.00 | | | 187 864.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 564 897.00 | | | 6 564 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 704 646.00 | | | 5 704 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 860 251.00 | | | 860 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 553 301.00 | | 39 838.00 | 553 301.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 142.00 | | | 14 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 641.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 593 138.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 191 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 330 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191 405.00 | | | 191 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 565.00 | | 31 385.00 | 299 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 189.00 | | 8 453.00 | 48 189.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 151.00 | 9 949.00 | | 247 151.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 547.00 | | | 15 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 604.00 | 9 949.00 | | 231 604.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 95 000.00 | | 35 000.00 | 95 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 000.00 | | 35 000.00 | 95 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 35 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 868 793.00 | 868 793.00 | | 868 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 951.00 | 52 951.00 | | 52 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 191.00 | 61 191.00 | | 61 191.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 187 864.00 | 187 864.00 | | 187 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 577.00 | 61 577.00 | | 61 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 641.00 | | 54 641.00 | 54 641.00 |
UX Autres créances clients | 2 576 728.00 | 2 576 728.00 | | 2 576 728.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 825.00 | 2 825.00 | | 2 825.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 836.00 | 6 836.00 | | 6 836.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 852.00 | | 4 852.00 | 4 852.00 |
VB T. V. A. | 12 758.00 | 12 758.00 | | 12 758.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 353 439.00 | | 353 439.00 | 353 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 762.00 | 1 762.00 | | 1 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 650.00 | 48 650.00 | | 48 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 707 290.00 | 2 647 797.00 | 59 493.00 | 2 707 290.00 |
VW T.V.A. | 631 842.00 | 631 842.00 | | 631 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 219 419.00 | 1 865 980.00 | 353 439.00 | 2 219 419.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 481.00 | | | 26 481.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 66 246.00 | | | 66 246.00 |
ST Autres comptes | 222 597.00 | | | 222 597.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 218 999.00 | | | 218 999.00 |
YT Sous‐traitance | 3 621 365.00 | | | 3 621 365.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 840.00 | | | 840.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 481.00 | | | 26 481.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 985 330.00 | | | 985 330.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 504 039.00 | | | 504 039.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 130 047.00 | | | 4 130 047.00 |