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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 296 000.00 | | 296 000.00 | 296 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 670.00 | 130 437.00 | 45 233.00 | 175 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 185.00 | 248 489.00 | 20 696.00 | 269 185.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 740 870.00 | 378 926.00 | 361 945.00 | 740 870.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 198.00 | | 51 198.00 | 51 198.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 332.00 | | 1 332.00 | 1 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 096.00 | | 195 096.00 | 195 096.00 |
BZ Autres créances | 782.00 | | 782.00 | 782.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53 748.00 | | 53 748.00 | 53 748.00 |
CF Disponibilités | 438 355.00 | | 438 355.00 | 438 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 748.00 | | 38 748.00 | 38 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 779 259.00 | | 779 259.00 | 779 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 520 129.00 | 378 926.00 | 1 141 204.00 | 1 520 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DH Report à nouveau | 136 369.00 | 181 927.00 | | 136 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 716.00 | 184 442.00 | | 274 716.00 |
DL TOTAL (I) | 763 085.00 | 718 369.00 | | 763 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 909.00 | 19 065.00 | | 36 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 803.00 | 411 291.00 | | 105 803.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 76 926.00 | 42 243.00 | | 76 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 085.00 | 6 802.00 | | 8 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 698.00 | 124 670.00 | | 85 698.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 64 698.00 | 48 633.00 | | 64 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 119.00 | 652 703.00 | | 378 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 141 204.00 | 1 371 072.00 | | 1 141 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 698 870.00 | 42 000.00 | | 698 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 740 870.00 | | | 740 870.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 296 000.00 | | | 296 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 444 855.00 | | | 444 855.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 296 000.00 | | | 296 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 402 855.00 | 42 000.00 | | 402 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 341 212.00 | 37 714.00 | | 341 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341 212.00 | 37 714.00 | | 341 212.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 085.00 | 8 085.00 | | 8 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 145.00 | 24 145.00 | | 24 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 281.00 | 24 281.00 | | 24 281.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 239.00 | 28 239.00 | | 28 239.00 |
8L Produits constatés d’avance | 64 698.00 | 64 698.00 | | 64 698.00 |
UX Autres créances clients | 195 096.00 | 195 096.00 | | 195 096.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | 11 675.00 | 25 234.00 | |
VI Groupe et associés | 105 803.00 | 105 803.00 | | 105 803.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 155.00 | | | 17 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 034.00 | 9 034.00 | | 9 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 748.00 | 38 748.00 | | 38 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 626.00 | 234 626.00 | | 234 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 284.00 | 275 959.00 | 25 234.00 | 264 284.00 |