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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 7 632 390.00 | | 7 632 390.00 | 7 632 390.00 |
BZ Autres créances | 48 914.00 | | 48 914.00 | 48 914.00 |
CF Disponibilités | 4 977.00 | | 4 977.00 | 4 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 891.00 | | 53 891.00 | 53 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 686 281.00 | | 7 686 281.00 | 7 686 281.00 |
CU Autres participations | 7 632 390.00 | | 7 632 390.00 | 7 632 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 490 500.00 | 490 500.00 | | 490 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 489 997.00 | 489 997.00 | | 489 997.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 050.00 | 49 050.00 | | 49 050.00 |
DH Report à nouveau | 197 755.00 | 1 108 282.00 | | 197 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 337 855.00 | 439 473.00 | | 337 855.00 |
DL TOTAL (I) | 1 565 158.00 | 2 577 302.00 | | 1 565 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 117 940.00 | 5 101 816.00 | | 6 117 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 183.00 | 3 191.00 | | 3 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 121 123.00 | 5 105 007.00 | | 6 121 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 686 281.00 | 7 682 309.00 | | 7 686 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 947 318.00 | 27 210.00 | | 947 318.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 580.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 580.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 450 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 450 012.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 352 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 337 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 450 012.00 | 550 000.00 | | 450 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 157.00 | 110 527.00 | | 112 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 337 855.00 | 439 473.00 | | 337 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 632 390.00 | | | 7 632 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 632 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 632 390.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 632 390.00 | | | 7 632 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 173 805.00 | | 5 173 805.00 | 5 173 805.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 183.00 | 3 183.00 | | 3 183.00 |
VI Groupe et associés | 944 135.00 | 944 135.00 | | 944 135.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 96 009.00 | | | 96 009.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 914.00 | | | 48 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 914.00 | 48 914.00 | | 48 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 121 123.00 | 947 318.00 | 5 173 805.00 | 6 121 123.00 |