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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
AH Fonds commercial | 3 061 000.00 | | 3 061 000.00 | 3 061 000.00 |
AP Constructions | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 390.00 | 6 417.00 | 973.00 | 7 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 997.00 | 191 718.00 | 26 280.00 | 217 997.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 603.00 | | 1 603.00 | 1 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 296 512.00 | 203 255.00 | 3 093 257.00 | 3 296 512.00 |
BT Marchandises | 296 747.00 | | 296 747.00 | 296 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 865.00 | | 61 865.00 | 61 865.00 |
BZ Autres créances | 35 691.00 | | 35 691.00 | 35 691.00 |
CF Disponibilités | 2 348.00 | | 2 348.00 | 2 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 622.00 | | 14 622.00 | 14 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 273.00 | | 411 273.00 | 411 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 707 785.00 | 203 255.00 | 3 504 530.00 | 3 707 785.00 |
CU Autres participations | 3 402.00 | | 3 402.00 | 3 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 1 879 249.00 | 1 811 184.00 | | 1 879 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 276.00 | 68 065.00 | | 67 276.00 |
DL TOTAL (I) | 2 210 525.00 | 2 143 249.00 | | 2 210 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 895 654.00 | 904 407.00 | | 895 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89.00 | 1 800.00 | | 89.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 832.00 | 329 801.00 | | 304 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 167.00 | 101 768.00 | | 83 167.00 |
EA Autres dettes | 7 859.00 | 13 271.00 | | 7 859.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 405.00 | 2 185.00 | | 2 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 294 005.00 | 1 353 233.00 | | 1 294 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 504 530.00 | 3 496 482.00 | | 3 504 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 539 964.00 | 559 091.00 | | 539 964.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 974.00 | 696.00 | | 8 974.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 89.00 | | | 89.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 293 320.00 | | 3 192.00 | 3 293 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 296 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 061 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 229 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 061 920.00 | | | 3 061 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 407.00 | | 3 180.00 | 226 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 993.00 | | 12.00 | 4 993.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 566.00 | 5 690.00 | | 197 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 920.00 | | | 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 645.00 | 5 690.00 | | 196 645.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 832.00 | 304 832.00 | | 304 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 509.00 | 42 509.00 | | 42 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 269.00 | 32 269.00 | | 32 269.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 859.00 | 7 859.00 | | 7 859.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 405.00 | 2 405.00 | | 2 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 603.00 | | 1 603.00 | 1 603.00 |
UX Autres créances clients | 61 865.00 | 61 865.00 | | 61 865.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 387.00 | 6 387.00 | | 6 387.00 |
VB T. V. A. | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
VC Groupe et associés | 3 287.00 | 3 287.00 | | 3 287.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 974.00 | 8 974.00 | | 8 974.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 886 680.00 | 132 639.00 | 437 943.00 | 886 680.00 |
VI Groupe et associés | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 146.00 | | | 109 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 537.00 | 5 537.00 | | 5 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 499.00 | 24 499.00 | | 24 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 622.00 | 14 622.00 | | 14 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 781.00 | 112 178.00 | 1 603.00 | 113 781.00 |
VW T.V.A. | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 294 005.00 | 539 964.00 | 437 943.00 | 1 294 005.00 |