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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
AH Fonds commercial | 995 490.00 | | 995 490.00 | 995 490.00 |
AP Constructions | 85 235.00 | 84 861.00 | 374.00 | 85 235.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 022.00 | 10 511.00 | 3 512.00 | 14 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 869.00 | 4 175.00 | 695.00 | 4 869.00 |
BD Autres titres immobilisés | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 102 712.00 | 101 262.00 | 1 001 450.00 | 1 102 712.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 425.00 | | 2 425.00 | 2 425.00 |
BT Marchandises | 128 445.00 | | 128 445.00 | 128 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 377.00 | | 15 377.00 | 15 377.00 |
BZ Autres créances | 192 399.00 | | 192 399.00 | 192 399.00 |
CF Disponibilités | 230 154.00 | | 230 154.00 | 230 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 773.00 | | 773.00 | 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 573.00 | | 569 573.00 | 569 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 672 285.00 | 101 262.00 | 1 571 023.00 | 1 672 285.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 1 129.00 | | 1 129.00 | 1 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 025 500.00 | 1 025 500.00 | | 1 025 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 285.00 | 52 402.00 | | 60 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 972.00 | 157 643.00 | | 232 972.00 |
DL TOTAL (I) | 1 318 756.00 | 1 235 546.00 | | 1 318 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 348.00 | 150 505.00 | | 156 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 485.00 | 60 169.00 | | 86 485.00 |
EA Autres dettes | 9 434.00 | 6 000.00 | | 9 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 267.00 | 216 674.00 | | 252 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 571 023.00 | 1 452 219.00 | | 1 571 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 267.00 | 216 674.00 | | 252 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 100 113.00 | | 3 178.00 | 1 100 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 579.00 | 1 102 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 997 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 579.00 | 104 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 997 205.00 | | | 997 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 528.00 | | 3 178.00 | 101 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 855.00 | 986.00 | 579.00 | 100 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 140.00 | 986.00 | 579.00 | 99 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 348.00 | 156 348.00 | | 156 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 317.00 | 25 317.00 | | 25 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 921.00 | 50 921.00 | | 50 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 434.00 | 9 434.00 | | 9 434.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 15 377.00 | 15 377.00 | | 15 377.00 |
VB T. V. A. | 8 197.00 | 8 197.00 | | 8 197.00 |
VC Groupe et associés | 183 153.00 | 183 153.00 | | 183 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 095.00 | 2 095.00 | | 2 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 709.00 | 208 709.00 | | 208 709.00 |
VW T.V.A. | 8 152.00 | 8 152.00 | | 8 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 267.00 | 252 267.00 | | 252 267.00 |