| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 81 794.00 | | 81 794.00 | 81 794.00 |
AP Constructions | 646 408.00 | 161 959.00 | 484 449.00 | 646 408.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 406.00 | 3 103.00 | 2 303.00 | 5 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 733 608.00 | 165 062.00 | 568 546.00 | 733 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 775.00 | | 11 775.00 | 11 775.00 |
BZ Autres créances | 2 944.00 | | 2 944.00 | 2 944.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 026.00 | | 2 026.00 | 2 026.00 |
CF Disponibilités | 23 507.00 | | 23 507.00 | 23 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 460.00 | | 40 460.00 | 40 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 774 068.00 | 165 062.00 | 609 006.00 | 774 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DG Autres réserves | 205 662.00 | 253 844.00 | | 205 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 470.00 | -48 183.00 | | -54 470.00 |
DL TOTAL (I) | 398 692.00 | 453 162.00 | | 398 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 878.00 | 206 175.00 | | 186 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 973.00 | 4 436.00 | | 3 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 762.00 | 16 427.00 | | 17 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 314.00 | 228 738.00 | | 210 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 609 006.00 | 681 900.00 | | 609 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 307.00 | 42 099.00 | | 43 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 160.00 | | 23 160.00 | 23 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 160.00 | | 23 160.00 | 23 160.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 487.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 675.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 624.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 804.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 427.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 487.00 | 2 997.00 | | 3 487.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 445.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 067.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 512.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42.00 | | | 42.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42.00 | | | 42.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42.00 | 1 512.00 | | -42.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 220.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 647.00 | 23 864.00 | | 26 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 117.00 | 72 047.00 | | 81 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 470.00 | -48 183.00 | | -54 470.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 733 608.00 | | | 733 608.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 733 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 733 608.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 733 608.00 | | | 733 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 387.00 | 29 675.00 | | 135 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 387.00 | 29 675.00 | | 135 387.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 973.00 | 3 973.00 | | 3 973.00 |
UX Autres créances clients | 11 775.00 | 11 775.00 | | 11 775.00 |
VB T. V. A. | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 878.00 | 19 871.00 | 82 258.00 | 186 878.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 272.00 | | | 19 272.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 526.00 | 16 526.00 | | 16 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 927.00 | 14 927.00 | | 14 927.00 |
VW T.V.A. | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 314.00 | 43 307.00 | 82 258.00 | 210 314.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 193.00 | 20 434.00 | | 22 193.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 033.00 | 8 021.00 | | 10 033.00 |
ST Autres comptes | 13 245.00 | 11 632.00 | | 13 245.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 768.00 | 974.00 | | 1 768.00 |
YW Taxe professionnelle | 356.00 | 359.00 | | 356.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 549.00 | 20 793.00 | | 22 549.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 512.00 | 1 911.00 | | 4 512.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 563.00 | 1 434.00 | | 1 563.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 046.00 | 20 626.00 | | 25 046.00 |