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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 278.00 | 28 683.00 | 595.00 | 29 278.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 125 565.00 | 785 382.00 | 340 183.00 | 1 125 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 427 337.00 | 257 677.00 | 169 660.00 | 427 337.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 505.00 | | 32 505.00 | 32 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 619 259.00 | 1 071 743.00 | 547 516.00 | 1 619 259.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 820 531.00 | | 820 531.00 | 820 531.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42 548.00 | | 42 548.00 | 42 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 360 415.00 | 1 480.00 | 7 358 935.00 | 7 360 415.00 |
BZ Autres créances | 1 319 846.00 | | 1 319 846.00 | 1 319 846.00 |
CF Disponibilités | 6 997.00 | | 6 997.00 | 6 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 629.00 | | 14 629.00 | 14 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 564 966.00 | 1 480.00 | 9 563 486.00 | 9 564 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 184 225.00 | 1 073 223.00 | 10 111 003.00 | 11 184 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 323 850.00 | 323 850.00 | | 323 850.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 73 390.00 | 73 390.00 | | 73 390.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 385.00 | 32 385.00 | | 32 385.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
DG Autres réserves | 1 462 324.00 | 1 462 325.00 | | 1 462 324.00 |
DH Report à nouveau | 399 856.00 | 149 833.00 | | 399 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -874 730.00 | 250 022.00 | | -874 730.00 |
DL TOTAL (I) | 1 417 124.00 | 2 291 854.00 | | 1 417 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 626 880.00 | 1 587 881.00 | | 2 626 880.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 141.00 | 264 323.00 | | 43 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 770 276.00 | 2 654 281.00 | | 4 770 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 253 582.00 | 1 172 791.00 | | 1 253 582.00 |
EA Autres dettes | | 3 545.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 314 751.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 693 878.00 | 5 997 572.00 | | 8 693 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 111 003.00 | 8 289 426.00 | | 10 111 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 110 313.00 | 4 212 544.00 | | 7 110 313.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 905 050.00 | | | 905 050.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 944.00 | |
FD Production vendue biens | | | 19 873 360.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 19 874 304.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 013.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 899 318.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 936 521.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -565 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 980 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 649 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 464 313.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 117 451.00 | |
GE Autres charges | | | 561.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 730 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -831 644.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 943.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -817 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 204.00 | 27 953.00 | | 11 204.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 614.00 | 113 739.00 | | 72 614.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61 410.00 | -85 786.00 | | -61 410.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -4 009.00 | 42 756.00 | | -4 009.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 100 900.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 930 465.00 | 16 247 136.00 | | 19 930 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 805 195.00 | 15 997 114.00 | | 20 805 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -874 730.00 | 250 022.00 | | -874 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 444 145.00 | | 174 735.00 | 1 444 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 619 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 552 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 652.00 | | 821.00 | 32 652.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 380 778.00 | | 172 124.00 | 1 380 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 715.00 | | 1 790.00 | 30 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 954 292.00 | 117 450.00 | | 954 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 862.00 | 820.00 | | 27 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 926 429.00 | 116 630.00 | | 926 429.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 770 276.00 | 4 770 276.00 | | 4 770 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 253 582.00 | 1 253 582.00 | | 1 253 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 505.00 | | 32 505.00 | 32 505.00 |
UX Autres créances clients | 1 319 846.00 | 1 319 846.00 | | 1 319 846.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 905 050.00 | 905 050.00 | | 905 050.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 721 830.00 | 181 405.00 | 1 540 425.00 | 1 721 830.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 249 000.00 | | | 249 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 050.00 | | | 115 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 360 415.00 | 7 360 415.00 | | 7 360 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 629.00 | 14 629.00 | | 14 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 727 395.00 | 8 694 890.00 | 32 505.00 | 8 727 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 650 738.00 | 7 110 313.00 | 1 540 425.00 | 8 650 738.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 98.00 | | | 98.00 |