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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 410 008.00 | 244 490.00 | 165 518.00 | 410 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 532 619.00 | 305 832.00 | 226 787.00 | 532 619.00 |
BD Autres titres immobilisés | 743.00 | | 743.00 | 743.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 951 370.00 | 550 322.00 | 401 048.00 | 951 370.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 585.00 | | 16 585.00 | 16 585.00 |
BN En cours de production de biens | 50 553.00 | | 50 553.00 | 50 553.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 437.00 | 29 962.00 | 234 475.00 | 264 437.00 |
BZ Autres créances | 29 718.00 | | 29 718.00 | 29 718.00 |
CF Disponibilités | 237 554.00 | | 237 554.00 | 237 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 468.00 | | 66 468.00 | 66 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 665 578.00 | 29 962.00 | 635 617.00 | 665 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 616 948.00 | 580 284.00 | 1 036 664.00 | 1 616 948.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 164 089.00 | 138 563.00 | | 164 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 254.00 | 33 526.00 | | 68 254.00 |
DL TOTAL (I) | 320 343.00 | 260 089.00 | | 320 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322 351.00 | 436 029.00 | | 322 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 538.00 | 17 928.00 | | 20 538.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 390.00 | 30 317.00 | | 33 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 561.00 | 219 384.00 | | 261 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 082.00 | 89 960.00 | | 67 082.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
EA Autres dettes | | 1 172.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 716 322.00 | 806 191.00 | | 716 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 036 664.00 | 1 066 280.00 | | 1 036 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 511 724.00 | 571 161.00 | | 511 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 076 266.00 | | 184 521.00 | 1 076 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 309 418.00 | 951 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 309 418.00 | 942 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 067 523.00 | | 184 521.00 | 1 067 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 243.00 | | | 7 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 594 454.00 | 147 565.00 | 191 696.00 | 594 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 594 454.00 | 147 565.00 | 191 696.00 | 594 454.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 90 197.00 | 1 426.00 | 61 661.00 | 90 197.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 197.00 | 1 426.00 | 61 661.00 | 90 197.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 197.00 | 1 426.00 | 61 661.00 | 90 197.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 426.00 | 61 661.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 561.00 | 261 561.00 | | 261 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 963.00 | 17 963.00 | | 17 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 139.00 | 19 139.00 | | 19 139.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
UX Autres créances clients | 223 085.00 | 223 085.00 | | 223 085.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 936.00 | 1 936.00 | | 1 936.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 352.00 | 41 352.00 | | 41 352.00 |
VB T. V. A. | 15 140.00 | 15 140.00 | | 15 140.00 |
VC Groupe et associés | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 322 097.00 | 117 500.00 | 204 597.00 | 322 097.00 |
VI Groupe et associés | 20 538.00 | 20 538.00 | | 20 538.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 94 718.00 | | | 94 718.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 208 233.00 | | | 208 233.00 |
VP Divers | 3 130.00 | 3 130.00 | | 3 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 957.00 | 8 957.00 | | 8 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 468.00 | 66 468.00 | | 66 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 123.00 | 367 123.00 | | 367 123.00 |
VW T.V.A. | 28 327.00 | 28 327.00 | | 28 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 682 932.00 | 478 335.00 | 204 597.00 | 682 932.00 |