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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 878.00 | 4 780.00 | 97.00 | 4 878.00 |
AP Constructions | 7 467.00 | 7 321.00 | 146.00 | 7 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 033.00 | 36 805.00 | 18 228.00 | 55 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 378.00 | 48 907.00 | 18 471.00 | 67 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 478.00 | | 187 478.00 | 187 478.00 |
BZ Autres créances | 137 043.00 | | 137 043.00 | 137 043.00 |
CF Disponibilités | 124 625.00 | | 124 625.00 | 124 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 682.00 | | 2 682.00 | 2 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 828.00 | | 451 828.00 | 451 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 519 205.00 | 48 907.00 | 470 298.00 | 519 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 450.00 | | | 450.00 |
DH Report à nouveau | 115 856.00 | | | 115 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 311.00 | | | 49 311.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 349.00 | | | 3 349.00 |
DL TOTAL (I) | 173 465.00 | | | 173 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 432.00 | | | 2 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 411.00 | | | 39 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 288.00 | | | 252 288.00 |
EA Autres dettes | 2 701.00 | | | 2 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 833.00 | | | 296 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 298.00 | | | 470 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 833.00 | | | 296 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 040.00 | | 4 806.00 | 74 040.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 469.00 | 67 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 469.00 | 62 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 878.00 | | | 4 878.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 163.00 | | 4 806.00 | 69 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 252.00 | 12 124.00 | 11 469.00 | 48 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 861.00 | 919.00 | | 3 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 391.00 | 11 205.00 | 11 469.00 | 44 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 411.00 | 39 411.00 | | 39 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 847.00 | 113 847.00 | | 113 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 571.00 | 75 571.00 | | 75 571.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 288.00 | 5 288.00 | | 5 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 701.00 | 2 701.00 | | 2 701.00 |
UX Autres créances clients | 187 478.00 | | | 187 478.00 |
VB T. V. A. | 9 527.00 | | | 9 527.00 |
VI Groupe et associés | 2 432.00 | 2 432.00 | | 2 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 835.00 | 2 835.00 | | 2 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 516.00 | | | 127 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 682.00 | | | 2 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 203.00 | 327 203.00 | | 327 203.00 |
VW T.V.A. | 54 746.00 | 54 746.00 | | 54 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 833.00 | 296 833.00 | | 296 833.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 018.00 | | | 16 018.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 898.00 | | | 21 898.00 |
ST Autres comptes | 197 982.00 | | | 197 982.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 562.00 | | | 63 562.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 24 609.00 | | | 24 609.00 |
YT Sous‐traitance | 74 583.00 | | | 74 583.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 091.00 | | | 2 091.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 109.00 | | | 18 109.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 346 089.00 | | | 346 089.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 192.00 | | | 54 192.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 358 025.00 | | | 358 025.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |