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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 626.00 | 618.00 | 9.00 | 626.00 |
028 Immobilisations corporelles | 63 997.00 | 52 764.00 | 11 232.00 | 63 997.00 |
040 Immobilisations financières | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 129 769.00 | 53 382.00 | 76 387.00 | 129 769.00 |
060 Stock marchandises | 9 045.00 | 3 249.00 | 5 796.00 | 9 045.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 157.00 | | 5 157.00 | 5 157.00 |
072 Créances – Autres | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
084 Disponibilités | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 710.00 | 3 249.00 | 11 461.00 | 14 710.00 |
110 Total général Actif | 144 479.00 | 56 631.00 | 87 848.00 | 144 479.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 400.00 | |
124 Ecarts de réévaluation | | | 409.00 | |
134 Report à nouveau | | | -22 549.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 871.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 131.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 550.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 082.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39 018.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 085.00 | |
176 Total des dettes | | | 80 717.00 | |
180 Total général Passif | | | 87 848.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 135 866.00 | | | 135 866.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 14 954.00 | | | 14 954.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 136 219.00 | | | 136 219.00 |
230 Autres produits | 17.00 | | | 17.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 272 101.00 | | | 272 101.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 88 944.00 | | | 88 944.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 846.00 | | | 1 846.00 |
242 Autres charges externes. | 71 350.00 | | | 71 350.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 607.00 | | | 3 607.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 411.00 | | | 52 411.00 |
252 Charges sociales | 24 770.00 | | | 24 770.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 258.00 | | | 4 258.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 248 225.00 | | | 248 225.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 876.00 | | | 23 876.00 |
294 Charges financières | 2 005.00 | | | 2 005.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 871.00 | | | 21 871.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 27 898.00 | | | 27 898.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 129 769.00 | | | 129 769.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 51 610.00 | | | 51 610.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 270.00 | | | 29 270.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |