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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
AH Fonds commercial | 457 000.00 | | 457 000.00 | 457 000.00 |
AN Terrains | 24 678.00 | 14 845.00 | 9 833.00 | 24 678.00 |
AP Constructions | 898 840.00 | 716 605.00 | 182 235.00 | 898 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 275 938.00 | 262 742.00 | 13 196.00 | 275 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 557 079.00 | 415 876.00 | 141 202.00 | 557 079.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 913.00 | | 69 913.00 | 69 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 284 590.00 | 1 411 010.00 | 873 580.00 | 2 284 590.00 |
BT Marchandises | 2 287 024.00 | | 2 287 024.00 | 2 287 024.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 291 240.00 | 65 537.00 | 225 703.00 | 291 240.00 |
BZ Autres créances | 676 091.00 | | 676 091.00 | 676 091.00 |
CF Disponibilités | 14 465.00 | | 14 465.00 | 14 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 320.00 | | 63 320.00 | 63 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 332 140.00 | 65 537.00 | 3 266 603.00 | 3 332 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 616 730.00 | 1 476 548.00 | 4 140 183.00 | 5 616 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 100 597.00 | 78 492.00 | | 100 597.00 |
DG Autres réserves | 275 429.00 | 1 236 635.00 | | 275 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 054.00 | 110 525.00 | | 178 054.00 |
DL TOTAL (I) | 609 081.00 | 1 480 651.00 | | 609 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 194 679.00 | 1 426 835.00 | | 1 194 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 316.00 | | | 72 316.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 121.00 | 30 543.00 | | 19 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 927 719.00 | 1 807 171.00 | | 1 927 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317 162.00 | 401 505.00 | | 317 162.00 |
EA Autres dettes | 106.00 | | | 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 531 102.00 | 3 666 053.00 | | 3 531 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 140 183.00 | 5 146 705.00 | | 4 140 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 244 664.00 | 39 926.00 | | 2 244 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 70 114.00 | | | 70 114.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 284 590.00 | | | 2 284 590.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 457 942.00 | | | 457 942.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 756 534.00 | | | 1 756 534.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 457 942.00 | | | 457 942.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 716 608.00 | 39 926.00 | | 1 716 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 114.00 | | | 70 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 257 370.00 | 153 640.00 | | 1 257 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 942.00 | | | 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 256 428.00 | 153 640.00 | | 1 256 428.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 53 201.00 | 12 637.00 | 300.00 | 53 201.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 201.00 | 12 637.00 | 300.00 | 53 201.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 201.00 | 12 637.00 | 300.00 | 53 201.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 637.00 | 301.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 927 719.00 | 1 927 719.00 | | 1 927 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 637.00 | 47 637.00 | | 47 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 961.00 | 40 961.00 | | 40 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 913.00 | | 69 913.00 | 69 913.00 |
UX Autres créances clients | 277 054.00 | 277 054.00 | | 277 054.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 845.00 | 2 845.00 | | 2 845.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 187.00 | | 14 187.00 | 14 187.00 |
VB T. V. A. | 26 074.00 | 26 074.00 | | 26 074.00 |
VC Groupe et associés | 395 229.00 | 395 229.00 | | 395 229.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 794 656.00 | 794 656.00 | | 794 656.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 023.00 | 374 355.00 | 25 668.00 | 400 023.00 |
VI Groupe et associés | 72 316.00 | 72 316.00 | | 72 316.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 237 617.00 | | | 237 617.00 |
VP Divers | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 173.00 | 81 173.00 | | 81 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 251 244.00 | 251 244.00 | | 251 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 320.00 | 63 320.00 | | 63 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 100 565.00 | 1 016 464.00 | 84 100.00 | 1 100 565.00 |
VW T.V.A. | 147 391.00 | 147 391.00 | | 147 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 511 981.00 | 3 486 313.00 | 25 668.00 | 3 511 981.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |