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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 172.00 | 7 546.00 | 6 626.00 | 14 172.00 |
AN Terrains | 320 000.00 | 91 584.00 | 228 416.00 | 320 000.00 |
AP Constructions | 1 396 376.00 | 158 343.00 | 1 238 033.00 | 1 396 376.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 715.00 | 7 543.00 | 30 172.00 | 37 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 587.00 | 126 027.00 | 183 560.00 | 309 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 013.00 | | 24 013.00 | 24 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 101 862.00 | 391 043.00 | 1 710 819.00 | 2 101 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 555.00 | | 91 555.00 | 91 555.00 |
BZ Autres créances | 287 054.00 | | 287 054.00 | 287 054.00 |
CF Disponibilités | 139 838.00 | | 139 838.00 | 139 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 447.00 | | 518 447.00 | 518 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 620 309.00 | 391 043.00 | 2 229 266.00 | 2 620 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 1 070 640.00 | | | 1 070 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -158 859.00 | | | -158 859.00 |
DL TOTAL (I) | 912 881.00 | | | 912 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 945 715.00 | | | 945 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 383.00 | | | 310 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 828.00 | | | 58 828.00 |
EA Autres dettes | 83.00 | | | 83.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 316 385.00 | | | 1 316 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 229 266.00 | | | 2 229 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 316 385.00 | | | 1 316 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 125 000.00 | 125 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 125 000.00 | 125 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 984.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 984.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 458.00 | |
GE Autres charges | | | 2 361.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 274 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -139 875.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 541.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 541.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -158 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12.00 | | | 12.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 525.00 | | | 135 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 294 384.00 | | | 294 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -158 859.00 | | | -158 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 012 956.00 | | 216 992.00 | 2 012 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 115 586.00 | 12 500.00 | 2 101 862.00 | 115 586.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 115 586.00 | 12 500.00 | 2 063 677.00 | 115 586.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 172.00 | | | 14 172.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 982 410.00 | | 209 354.00 | 1 982 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 375.00 | | 7 638.00 | 16 375.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 115 586.00 | | | 115 586.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 396.00 | 125 457.00 | 19 811.00 | 285 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 407.00 | 139.00 | | 7 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 989.00 | 125 318.00 | 19 811.00 | 277 989.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 383.00 | 310 383.00 | | 310 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 823.00 | 16 823.00 | | 16 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 013.00 | | 24 013.00 | 24 013.00 |
UX Autres créances clients | 91 555.00 | 91 555.00 | | 91 555.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 681.00 | 1 681.00 | | 1 681.00 |
VB T. V. A. | 101 061.00 | 101 061.00 | | 101 061.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 945 715.00 | 106 771.00 | 414 036.00 | 945 715.00 |
VI Groupe et associés | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 948.00 | | | 105 948.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 312.00 | 34 312.00 | | 34 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 622.00 | 378 609.00 | 24 013.00 | 402 622.00 |
VW T.V.A. | 40 175.00 | 40 175.00 | | 40 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 316 385.00 | 477 441.00 | 414 036.00 | 1 316 385.00 |