| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 922.00 | 8 282.00 | 1 639.00 | 9 922.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 260.00 | 5 012.00 | 2 248.00 | 7 260.00 |
AN Terrains | | 178.00 | -178.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 741.00 | 100 696.00 | 17 045.00 | 117 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 531.00 | | 6 531.00 | 6 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 367.00 | 114 169.00 | 63 197.00 | 177 367.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 555.00 | | 2 555.00 | 2 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 863 407.00 | 32 056.00 | 831 351.00 | 863 407.00 |
BZ Autres créances | 11 366.00 | | 11 366.00 | 11 366.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 147 361.00 | | 147 361.00 | 147 361.00 |
CF Disponibilités | 1 029 396.00 | | 1 029 396.00 | 1 029 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 054 835.00 | 32 056.00 | 2 022 779.00 | 2 054 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 232 202.00 | 146 225.00 | 2 085 976.00 | 2 232 202.00 |
CU Autres participations | 35 913.00 | | 35 913.00 | 35 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 393 468.00 | 393 468.00 | | 393 468.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 731 214.00 | 895 032.00 | | 731 214.00 |
DH Report à nouveau | 9 492.00 | 9 492.00 | | 9 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 098.00 | -163 817.00 | | 44 098.00 |
DL TOTAL (I) | 1 288 273.00 | 1 244 175.00 | | 1 288 273.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 978.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 978.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 242.00 | 2 242.00 | | 2 242.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 183.00 | 5 877.00 | | 6 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 190.00 | 39 569.00 | | 24 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 765 089.00 | 518 603.00 | | 765 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 797 703.00 | 566 291.00 | | 797 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 085 976.00 | 1 814 444.00 | | 2 085 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 797 703.00 | 566 291.00 | | 797 703.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 050 093.00 | | 4 050 093.00 | 4 050 093.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 050 093.00 | | 4 050 093.00 | 4 050 093.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 978.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 604.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 055 675.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 337 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 823 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 698 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 083.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 706.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 008 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 286.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 5 273.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 557.00 | 910.00 | | 557.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 210.00 | 462.00 | | 210.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 509.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 210.00 | 8 971.00 | | 210.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 979.00 | 890.00 | | 979.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 571.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 979.00 | 6 462.00 | | 979.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -769.00 | 2 509.00 | | -769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 055 886.00 | 3 061 600.00 | | 4 055 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 011 787.00 | 3 225 417.00 | | 4 011 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 098.00 | -163 817.00 | | 44 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 188.00 | | | 217 188.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 077.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 077.00 | 42 444.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 821.00 | 177 367.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 800.00 | 17 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 945.00 | 117 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 981.00 | | | 29 981.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 685.00 | | | 138 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 521.00 | | | 48 521.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 830.00 | 31 084.00 | 33 746.00 | 116 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 763.00 | 5 332.00 | 12 800.00 | 20 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 068.00 | 25 752.00 | 20 945.00 | 96 068.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 978.00 | | 3 978.00 | 3 978.00 |
6T Sur comptes clients | 32 056.00 | | | 32 056.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 056.00 | | | 32 056.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 034.00 | | 3 978.00 | 36 034.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 978.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 190.00 | 24 190.00 | | 24 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 300 735.00 | 300 735.00 | | 300 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 655.00 | 176 655.00 | | 176 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 531.00 | | 6 531.00 | 6 531.00 |
UX Autres créances clients | 813 482.00 | 813 482.00 | | 813 482.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 925.00 | 49 925.00 | | 49 925.00 |
VB T. V. A. | 5 460.00 | 5 460.00 | | 5 460.00 |
VI Groupe et associés | 2 242.00 | 2 242.00 | | 2 242.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 497.00 | 4 497.00 | | 4 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 730.00 | 33 730.00 | | 33 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 882 054.00 | 875 523.00 | 6 531.00 | 882 054.00 |
VW T.V.A. | 253 969.00 | 253 969.00 | | 253 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 791 521.00 | 791 521.00 | | 791 521.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 115 092.00 | 101 710.00 | | 115 092.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 924.00 | 14 656.00 | | 10 924.00 |
ST Autres comptes | 140 494.00 | 129 761.00 | | 140 494.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 305.00 | 48 645.00 | | 34 305.00 |
YT Sous‐traitance | 151 349.00 | 144 986.00 | | 151 349.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 454.00 | 3 233.00 | | 1 454.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 116 546.00 | 104 943.00 | | 116 546.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 810 019.00 | 606 736.00 | | 810 019.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 976.00 | 85 964.00 | | 67 976.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 337 072.00 | 338 048.00 | | 337 072.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 94.00 | | | 94.00 |