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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 386.00 | 2 319.00 | 1 067.00 | 3 386.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 539.00 | 6 941.00 | 598.00 | 7 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 725.00 | 167 366.00 | 4 359.00 | 171 725.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 389.00 | | 20 389.00 | 20 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 040.00 | 176 626.00 | 166 414.00 | 343 040.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 751.00 | | 13 751.00 | 13 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 969.00 | | 154 969.00 | 154 969.00 |
BZ Autres créances | 34 346.00 | | 34 346.00 | 34 346.00 |
CF Disponibilités | 361 547.00 | | 361 547.00 | 361 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 276.00 | | 5 276.00 | 5 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 889.00 | | 569 889.00 | 569 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 912 929.00 | 176 626.00 | 736 303.00 | 912 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 379 540.00 | 308 971.00 | | 379 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 935.00 | 73 569.00 | | 87 935.00 |
DL TOTAL (I) | 475 175.00 | 390 240.00 | | 475 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 884.00 | 149 326.00 | | 129 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 482.00 | 27 045.00 | | 18 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 113.00 | 15 651.00 | | 9 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 415.00 | 130 938.00 | | 101 415.00 |
EA Autres dettes | 2 234.00 | 2 690.00 | | 2 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 128.00 | 325 650.00 | | 261 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 736 303.00 | 715 890.00 | | 736 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 641.00 | 195 851.00 | | 150 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 892.00 | | 605.00 | 346 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 389.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 457.00 | 343 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 641.00 | 143 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 816.00 | 179 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 027.00 | | | 144 027.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 476.00 | | 605.00 | 182 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 389.00 | | | 20 389.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 470.00 | 6 613.00 | 4 457.00 | 174 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 553.00 | 406.00 | 641.00 | 2 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 917.00 | 6 206.00 | 3 816.00 | 171 917.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 113.00 | 9 113.00 | | 9 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 462.00 | 22 462.00 | | 22 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 335.00 | 31 335.00 | | 31 335.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 041.00 | 10 041.00 | | 10 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 234.00 | 2 234.00 | | 2 234.00 |
UX Autres créances clients | 154 969.00 | 154 969.00 | | 154 969.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VB T. V. A. | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 884.00 | 19 396.00 | 78 523.00 | 129 884.00 |
VI Groupe et associés | 18 482.00 | 18 482.00 | | 18 482.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 435.00 | | | 19 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 823.00 | 32 823.00 | | 32 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 276.00 | 5 276.00 | | 5 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 591.00 | 194 591.00 | | 194 591.00 |
VW T.V.A. | 35 819.00 | 35 819.00 | | 35 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 128.00 | 150 641.00 | 78 523.00 | 261 128.00 |