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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
AP Constructions | 30 226.00 | 3 368.00 | 26 858.00 | 30 226.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 464 601.00 | 427 265.00 | 37 337.00 | 464 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 415 635.00 | 411 078.00 | 4 557.00 | 415 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 911 229.00 | 841 902.00 | 69 327.00 | 911 229.00 |
BT Marchandises | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 233.00 | | 4 233.00 | 4 233.00 |
BZ Autres créances | 341 860.00 | | 341 860.00 | 341 860.00 |
CF Disponibilités | 27 594.00 | | 27 594.00 | 27 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 769.00 | | 6 769.00 | 6 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 552.00 | | 380 552.00 | 380 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 291 781.00 | 841 902.00 | 449 880.00 | 1 291 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 53 997.00 | 53 997.00 | | 53 997.00 |
DG Autres réserves | 225 688.00 | 172 222.00 | | 225 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 183.00 | 53 466.00 | | 12 183.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 9 052.00 | | |
DL TOTAL (I) | 335 868.00 | 332 737.00 | | 335 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 855.00 | 20 905.00 | | 45 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 100.00 | 11 437.00 | | 32 100.00 |
EA Autres dettes | 5 564.00 | 4 848.00 | | 5 564.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 492.00 | 34 018.00 | | 30 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 011.00 | 71 207.00 | | 114 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 880.00 | 403 944.00 | | 449 880.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 816.00 | |
FD Production vendue biens | | | 216 424.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 220 240.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 167 567.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 909.00 | |
FQ Autres produits | | | 583.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 389 300.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 369.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 628.00 | |
GE Autres charges | | | 4 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 382 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 231.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 670.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 052.00 | 81 356.00 | | 9 052.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 052.00 | 81 356.00 | | 9 052.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 052.00 | 81 352.00 | | 9 052.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 462.00 | | | 4 462.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 307.00 | 15 473.00 | | 3 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 402 021.00 | 309 452.00 | | 402 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 389 838.00 | 255 986.00 | | 389 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 183.00 | 53 466.00 | | 12 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 903 594.00 | | 7 635.00 | 903 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 911 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 910 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191.00 | | | 191.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 903 327.00 | | 7 135.00 | 903 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | 500.00 | 76.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 809 274.00 | 32 628.00 | | 809 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 191.00 | | | 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 809 083.00 | 32 628.00 | | 809 083.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 855.00 | 45 855.00 | | 45 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 910.00 | 14 910.00 | | 14 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 542.00 | 9 542.00 | | 9 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 564.00 | 5 564.00 | | 5 564.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 492.00 | 30 492.00 | | 30 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
UX Autres créances clients | 4 233.00 | 4 233.00 | | 4 233.00 |
VB T. V. A. | 36 498.00 | 36 498.00 | | 36 498.00 |
VC Groupe et associés | 301 568.00 | 301 568.00 | | 301 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 932.00 | 6 932.00 | | 6 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 794.00 | 3 794.00 | | 3 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 769.00 | 6 769.00 | | 6 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 438.00 | 352 862.00 | 576.00 | 353 438.00 |
VW T.V.A. | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 011.00 | 114 011.00 | | 114 011.00 |