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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
AP Constructions | 14 572.00 | 14 572.00 | | 14 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 087.00 | 14 210.00 | 3 877.00 | 18 087.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 589.00 | | 5 589.00 | 5 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 620.00 | 30 155.00 | 9 466.00 | 39 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 474 153.00 | | 474 153.00 | 474 153.00 |
BZ Autres créances | 9 623.00 | | 9 623.00 | 9 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 776.00 | | 483 776.00 | 483 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 523 396.00 | 30 155.00 | 493 242.00 | 523 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -235 797.00 | | | -235 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 013.00 | | | 40 013.00 |
DL TOTAL (I) | -185 785.00 | | | -185 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 283.00 | | | 32 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 460 474.00 | | | 460 474.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 995.00 | | | 59 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 974.00 | | | 120 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 679 026.00 | | | 679 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 242.00 | | | 493 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 673 726.00 | | | 673 726.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 283.00 | | | 32 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 572 054.00 | | 572 054.00 | 572 054.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 572 054.00 | | 572 054.00 | 572 054.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 609 467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 110.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 569 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 366.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 375.00 | | | 37 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 609 467.00 | | | 609 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 569 454.00 | | | 569 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 013.00 | | | 40 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 792.00 | | 1 247.00 | 46 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 589.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 419.00 | 39 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 419.00 | 32 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 830.00 | | 1 247.00 | 39 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 589.00 | | | 5 589.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 464.00 | 3 110.00 | 8 419.00 | 35 464.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 091.00 | 3 110.00 | 8 419.00 | 34 091.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 995.00 | 59 995.00 | | 59 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 427.00 | 13 427.00 | | 13 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 589.00 | | 5 589.00 | 5 589.00 |
UX Autres créances clients | 474 153.00 | 474 153.00 | | 474 153.00 |
VB T. V. A. | 9 623.00 | 9 623.00 | | 9 623.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 283.00 | 32 283.00 | | 32 283.00 |
VI Groupe et associés | 460 474.00 | 460 474.00 | | 460 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 961.00 | 6 961.00 | | 6 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 489 365.00 | 483 776.00 | 5 589.00 | 489 365.00 |
VW T.V.A. | 87 785.00 | 87 785.00 | | 87 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 673 726.00 | 673 726.00 | | 673 726.00 |