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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 083.00 | 10 083.00 | | 10 083.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 59 134.00 | 21 756.00 | 37 377.00 | 59 134.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 382 875.00 | 2 020 161.00 | 362 714.00 | 2 382 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 451 400.00 | 355 784.00 | 95 616.00 | 451 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 183.00 | | 2 183.00 | 2 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 987 448.00 | 2 407 784.00 | 579 665.00 | 2 987 448.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 250.00 | | 20 250.00 | 20 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 259 421.00 | 990.00 | 2 258 431.00 | 2 259 421.00 |
BZ Autres créances | 114 099.00 | | 114 099.00 | 114 099.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 558 636.00 | | 1 558 636.00 | 1 558 636.00 |
CF Disponibilités | 3 365 379.00 | | 3 365 379.00 | 3 365 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 413.00 | | 22 413.00 | 22 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 340 198.00 | 990.00 | 7 339 208.00 | 7 340 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 327 646.00 | 2 408 774.00 | 7 918 873.00 | 10 327 646.00 |
CU Autres participations | 31 774.00 | | 31 774.00 | 31 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
DG Autres réserves | 5 197 208.00 | 4 761 176.00 | | 5 197 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 875 415.00 | 436 031.00 | | 875 415.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 056.00 | 8 372.00 | | 7 056.00 |
DL TOTAL (I) | 6 187 079.00 | 5 312 979.00 | | 6 187 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349 135.00 | 382 563.00 | | 349 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 116 492.00 | 494 734.00 | | 1 116 492.00 |
EA Autres dettes | 266 167.00 | 239 562.00 | | 266 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 731 794.00 | 1 116 859.00 | | 1 731 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 918 873.00 | 6 429 839.00 | | 7 918 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 731 794.00 | 1 116 859.00 | | 1 731 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 063 496.00 | | 400 783.00 | 3 063 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 476 830.00 | 2 987 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 476 830.00 | 2 893 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 083.00 | | | 60 083.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 969 456.00 | | 400 783.00 | 2 969 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 958.00 | | | 33 958.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 416 832.00 | 467 782.00 | 476 830.00 | 2 416 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 083.00 | | | 10 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 406 749.00 | 467 782.00 | 476 830.00 | 2 406 749.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 240.00 | | 2 250.00 | 3 240.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 240.00 | | 2 250.00 | 3 240.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 240.00 | | 2 250.00 | 3 240.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 250.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 349 135.00 | 349 135.00 | | 349 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 383 431.00 | 383 431.00 | | 383 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 276 198.00 | 276 198.00 | | 276 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 252 633.00 | 252 633.00 | | 252 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 183.00 | 2 183.00 | | 2 183.00 |
UX Autres créances clients | 2 259 421.00 | 2 259 421.00 | | 2 259 421.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 119.00 | 2 119.00 | | 2 119.00 |
VB T. V. A. | 32 475.00 | 32 475.00 | | 32 475.00 |
VI Groupe et associés | 13 534.00 | 13 534.00 | | 13 534.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 565.00 | 9 565.00 | | 9 565.00 |
VP Divers | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 793.00 | 5 793.00 | | 5 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 422.00 | 69 422.00 | | 69 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 413.00 | 22 413.00 | | 22 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 398 116.00 | 2 398 116.00 | | 2 398 116.00 |
VW T.V.A. | 451 070.00 | 451 070.00 | | 451 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 731 794.00 | 1 731 794.00 | | 1 731 794.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 820.00 | 39 995.00 | | 20 820.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 811.00 | 34 745.00 | | 31 811.00 |
ST Autres comptes | 422 630.00 | 344 401.00 | | 422 630.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 024.00 | 37 307.00 | | 37 024.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 19 977.00 | 21 241.00 | | 19 977.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 872.00 | 15 218.00 | | 11 872.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 692.00 | 55 213.00 | | 32 692.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 702 251.00 | 517 761.00 | | 702 251.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 158 516.00 | 118 664.00 | | 158 516.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 511 442.00 | 437 695.00 | | 511 442.00 |