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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 367.00 | 79 360.00 | 2 006.00 | 81 367.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 167.00 | 17 167.00 | | 17 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 272.00 | 20 062.00 | 210.00 | 20 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 016.00 | 116 589.00 | 12 427.00 | 129 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 374 957.00 | | 374 957.00 | 374 957.00 |
BZ Autres créances | 2 015 888.00 | 2 328.00 | 2 013 560.00 | 2 015 888.00 |
CF Disponibilités | 159 472.00 | | 159 472.00 | 159 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 336.00 | | 8 336.00 | 8 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 558 653.00 | 2 328.00 | 2 556 325.00 | 2 558 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 687 669.00 | 118 917.00 | 2 568 752.00 | 2 687 669.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 40 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 3 604.00 | 3 604.00 | | 3 604.00 |
DH Report à nouveau | -6 950.00 | -76 950.00 | | -6 950.00 |
DL TOTAL (I) | 400 654.00 | -29 346.00 | | 400 654.00 |
DP Provisions pour risques | 36 894.00 | 36 894.00 | | 36 894.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 894.00 | 36 894.00 | | 36 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 697.00 | 181 103.00 | | 90 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 235 759.00 | 1 151 750.00 | | 1 235 759.00 |
EA Autres dettes | 794 748.00 | 1 937 960.00 | | 794 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 131 204.00 | 3 270 812.00 | | 2 131 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 568 752.00 | 3 278 360.00 | | 2 568 752.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 136 050.00 | | 7 136 050.00 | 7 136 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 136 050.00 | | 7 136 050.00 | 7 136 050.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 938.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 219 993.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 443 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 361 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 375 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 031 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 223.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 214 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 653.00 | 34 006.00 | | 653.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 100.00 | 47 575.00 | | 3 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 753.00 | 81 581.00 | | 3 753.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 838.00 | 43 415.00 | | 8 838.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 36 894.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 838.00 | 80 309.00 | | 8 838.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 085.00 | 1 272.00 | | -5 085.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 223 746.00 | 9 588 647.00 | | 7 223 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 223 746.00 | 9 588 647.00 | | 7 223 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 016.00 | | 14 900.00 | 119 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 900.00 | 10 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 900.00 | 129 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 367.00 | | | 81 367.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 439.00 | | | 37 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 211.00 | | 14 900.00 | 211.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 367.00 | 2 223.00 | | 114 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 348.00 | 2 012.00 | | 77 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 018.00 | 211.00 | | 37 018.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 894.00 | | | 36 894.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 428.00 | | 3 100.00 | 5 428.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 428.00 | | 3 100.00 | 5 428.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 322.00 | | 3 100.00 | 42 322.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 100.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 697.00 | 90 697.00 | | 90 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 335 890.00 | 335 890.00 | | 335 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 493 238.00 | 493 238.00 | | 493 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 794 748.00 | 794 748.00 | | 794 748.00 |
UT Autres immobilisations financières | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
UX Autres créances clients | 374 957.00 | 374 957.00 | | 374 957.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VB T. V. A. | 135 721.00 | 135 721.00 | | 135 721.00 |
VC Groupe et associés | 1 102 089.00 | 1 102 089.00 | | 1 102 089.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 772 639.00 | 772 639.00 | | 772 639.00 |
VP Divers | 2 259.00 | 2 259.00 | | 2 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 232 801.00 | 232 801.00 | | 232 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 328.00 | 2 328.00 | | 2 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 336.00 | 8 336.00 | | 8 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 399 392.00 | 2 399 181.00 | 211.00 | 2 399 392.00 |
VW T.V.A. | 173 830.00 | 173 830.00 | | 173 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 131 204.00 | 2 131 204.00 | | 2 131 204.00 |