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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 76 829.00 | 70 906.00 | 5 924.00 | 76 829.00 |
040 Immobilisations financières | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 202 088.00 | 70 906.00 | 131 183.00 | 202 088.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 014.00 | | 11 014.00 | 11 014.00 |
072 Créances – Autres | 4 927.00 | | 4 927.00 | 4 927.00 |
084 Disponibilités | 593 659.00 | | 593 659.00 | 593 659.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 518.00 | | 1 518.00 | 1 518.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 611 118.00 | | 611 118.00 | 611 118.00 |
110 Total général Actif | 813 206.00 | 70 906.00 | 742 301.00 | 813 206.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 292 332.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 209 749.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 524 082.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 136 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 967.00 | |
172 Autres dettes | | | 68 252.00 | |
176 Total des dettes | | | 218 219.00 | |
180 Total général Passif | | | 742 301.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 764 474.00 | | | 764 474.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 172 043.00 | | |
230 Autres produits | 3 177.00 | 8 704.00 | | 3 177.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 767 651.00 | 180 747.00 | | 767 651.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 220 054.00 | | | 220 054.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 273.00 | | | 3 273.00 |
242 Autres charges externes. | 113 662.00 | 76 465.00 | | 113 662.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 716.00 | | | 2 716.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 364.00 | 8 105.00 | | 8 364.00 |
250 Rémunérations du personnel | 139 306.00 | 63 043.00 | | 139 306.00 |
252 Charges sociales | 45 270.00 | 14 254.00 | | 45 270.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 819.00 | 5 783.00 | | 3 819.00 |
262 Autres charges | 604.00 | -82.00 | | 604.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 534 353.00 | 167 569.00 | | 534 353.00 |
270 Résultat d’exploitation | 233 298.00 | 13 179.00 | | 233 298.00 |
290 Produits exceptionnels | | 8 083.00 | | |
294 Charges financières | 1 907.00 | 738.00 | | 1 907.00 |
300 Charges exceptionnelles | 430.00 | 12 065.00 | | 430.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 21 212.00 | | | 21 212.00 |
310 Bénéfice ou perte | 209 749.00 | 8 459.00 | | 209 749.00 |