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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 436.00 | 5 786.00 | 9 650.00 | 15 436.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 955.00 | 1 236.00 | 719.00 | 1 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 866.00 | 32 351.00 | 45 514.00 | 77 866.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 599.00 | | 29 599.00 | 29 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 865.00 | 39 373.00 | 125 493.00 | 164 865.00 |
BT Marchandises | 349 499.00 | 34 557.00 | 314 941.00 | 349 499.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 732.00 | | 2 732.00 | 2 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 425.00 | | 115 425.00 | 115 425.00 |
BZ Autres créances | 110 360.00 | | 110 360.00 | 110 360.00 |
CF Disponibilités | 846 462.00 | | 846 462.00 | 846 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 676.00 | | 3 676.00 | 3 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 428 153.00 | 34 557.00 | 1 393 596.00 | 1 428 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 593 019.00 | 73 930.00 | 1 519 089.00 | 1 593 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 854 642.00 | 392 797.00 | | 854 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 820.00 | 461 845.00 | | 174 820.00 |
DL TOTAL (I) | 1 040 462.00 | 865 642.00 | | 1 040 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 406.00 | 281 429.00 | | 270 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 172.00 | 6 660.00 | | 5 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 660.00 | 68 037.00 | | 100 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 388.00 | 64 232.00 | | 102 388.00 |
EA Autres dettes | | 5 393.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 478 627.00 | 425 751.00 | | 478 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 519 089.00 | 1 291 392.00 | | 1 519 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 209.00 | 184 615.00 | | 285 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 632.00 | | 50 726.00 | 120 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 820.00 | 29 609.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 439.00 | 164 865.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 619.00 | 79 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 490.00 | | | 50 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 714.00 | | 50 726.00 | 29 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 429.00 | | | 40 429.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 824.00 | 6 872.00 | 618.00 | 37 824.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 490.00 | | | 10 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 334.00 | 6 872.00 | 618.00 | 27 334.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 48 545.00 | 34 557.00 | 48 545.00 | 48 545.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 19 693.00 | | 19 693.00 | 19 693.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 239.00 | 34 557.00 | 68 238.00 | 68 239.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 239.00 | 34 557.00 | 68 238.00 | 68 239.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 557.00 | 68 239.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 660.00 | 100 660.00 | | 100 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 509.00 | 23 509.00 | | 23 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 998.00 | 21 998.00 | | 21 998.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 599.00 | 29 599.00 | | 29 599.00 |
UX Autres créances clients | 115 425.00 | 115 425.00 | | 115 425.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VB T. V. A. | 21 036.00 | 21 036.00 | | 21 036.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 270 406.00 | 76 988.00 | 190 011.00 | 270 406.00 |
VI Groupe et associés | 5 172.00 | 5 172.00 | | 5 172.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 008.00 | | | 44 008.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 785.00 | 2 785.00 | | 2 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 739.00 | 83 739.00 | | 83 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 676.00 | 3 676.00 | | 3 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 060.00 | 259 060.00 | | 259 060.00 |
VW T.V.A. | 25 665.00 | 25 665.00 | | 25 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 626.00 | 285 208.00 | 190 011.00 | 478 626.00 |