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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 141 000.00 | | 141 000.00 | 141 000.00 |
AP Constructions | 5 529.00 | 5 529.00 | | 5 529.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 234 363.00 | 87 048.00 | 147 315.00 | 234 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 410.00 | 154 309.00 | 71 100.00 | 225 410.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 864.00 | | 17 864.00 | 17 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 633 467.00 | 246 887.00 | 386 580.00 | 633 467.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
BN En cours de production de biens | 5 880.00 | | 5 880.00 | 5 880.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 914.00 | | 15 914.00 | 15 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 748.00 | | 95 748.00 | 95 748.00 |
BZ Autres créances | 84 727.00 | | 84 727.00 | 84 727.00 |
CF Disponibilités | 136 697.00 | | 136 697.00 | 136 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 966.00 | | 382 966.00 | 382 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 016 433.00 | 246 887.00 | 769 546.00 | 1 016 433.00 |
CU Autres participations | 9 260.00 | | 9 260.00 | 9 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 389 209.00 | 384 229.00 | | 389 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 235.00 | 4 980.00 | | 27 235.00 |
DL TOTAL (I) | 424 914.00 | 397 679.00 | | 424 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 614.00 | 61 774.00 | | 180 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205.00 | 1.00 | | 205.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 098.00 | 21 600.00 | | 17 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 993.00 | 36 488.00 | | 45 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 722.00 | 64 563.00 | | 100 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 632.00 | 184 427.00 | | 344 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 769 546.00 | 582 106.00 | | 769 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 718.00 | 161 653.00 | | 317 718.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 50 219.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 205.00 | | | 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 685 377.00 | | 98 130.00 | 685 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150 041.00 | 633 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 150 041.00 | 465 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 000.00 | | | 141 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 517 253.00 | | 98 090.00 | 517 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 124.00 | | 40.00 | 27 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322 175.00 | 41 181.00 | 116 469.00 | 322 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 175.00 | 41 181.00 | 116 469.00 | 322 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 993.00 | 45 993.00 | | 45 993.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 100 722.00 | 100 722.00 | | 100 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 864.00 | | 17 864.00 | 17 864.00 |
UX Autres créances clients | 84 727.00 | 84 727.00 | | 84 727.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 95 748.00 | 95 748.00 | | 95 748.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 291.00 | 11 291.00 | | 11 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 323.00 | 159 507.00 | 9 816.00 | 169 323.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 340.00 | 180 475.00 | 17 864.00 | 198 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 534.00 | 317 718.00 | 9 816.00 | 327 534.00 |