| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 168 483.00 | 168 483.00 | | 168 483.00 |
AH Fonds commercial | 41 441 076.00 | 19 483 867.00 | 21 957 209.00 | 41 441 076.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 336 088.00 | 168 044.00 | 168 044.00 | 336 088.00 |
AP Constructions | 80 554.00 | 52 392.00 | 28 162.00 | 80 554.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 843 461.00 | 832 450.00 | 11 012.00 | 843 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 473 464.00 | 464 264.00 | 9 200.00 | 473 464.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BF Prêts | 181 333.00 | | 181 333.00 | 181 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 342.00 | | 30 342.00 | 30 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 554 800.00 | 21 169 499.00 | 22 385 301.00 | 43 554 800.00 |
BP En cours de production de services | 3 222 105.00 | 1 749 864.00 | 1 472 241.00 | 3 222 105.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 428 894.00 | 41 643.00 | 13 387 251.00 | 13 428 894.00 |
BZ Autres créances | 1 239 626.00 | | 1 239 626.00 | 1 239 626.00 |
CF Disponibilités | 232 454.00 | | 232 454.00 | 232 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 123 109.00 | 1 791 506.00 | 16 331 602.00 | 18 123 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 677 909.00 | 22 961 006.00 | 38 716 903.00 | 61 677 909.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 136 000.00 | 2 136 000.00 | | 2 136 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 213 600.00 | 213 600.00 | | 213 600.00 |
DG Autres réserves | 332 896.00 | 332 896.00 | | 332 896.00 |
DH Report à nouveau | 22 827 477.00 | 19 088 089.00 | | 22 827 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 493 741.00 | 3 739 388.00 | | 3 493 741.00 |
DK Provisions réglementées | 3 526.00 | 3 526.00 | | 3 526.00 |
DL TOTAL (I) | 29 007 240.00 | 25 513 499.00 | | 29 007 240.00 |
DP Provisions pour risques | 74 568.00 | 74 568.00 | | 74 568.00 |
DQ Provisions pour charges | 50 000.00 | 179 344.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 124 568.00 | 253 912.00 | | 124 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7 408 847.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 085 767.00 | 3 365 526.00 | | 5 085 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 560 451.00 | 1 575 958.00 | | 2 560 451.00 |
EA Autres dettes | 1 928 593.00 | 542 865.00 | | 1 928 593.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 284.00 | 929 710.00 | | 10 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 585 095.00 | 13 822 905.00 | | 9 585 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 716 903.00 | 39 590 317.00 | | 38 716 903.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 105 655.00 | | 17 105 655.00 | 17 105 655.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 105 655.00 | | 17 105 655.00 | 17 105 655.00 |
FM Production stockée | | | -2 383 209.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 085 570.00 | |
FQ Autres produits | | | 46 932.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 854 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 323 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 912 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 345 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 166 097.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 037 088.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 371.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 983 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 871 366.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 95 841.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 83.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 472 885.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 568 726.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 424 693.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 165 084.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 165 084.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 403 642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 275 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13 651.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 580 000.00 | 715 180.00 | | 580 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 75 127.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 580 000.00 | 803 959.00 | | 580 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 598 675.00 | 635 768.00 | | 598 675.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 923 930.00 | | | 923 930.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 598 675.00 | 1 559 698.00 | | 598 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 675.00 | -755 739.00 | | -18 675.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 762 592.00 | 131 535.00 | | 762 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 003 673.00 | 20 416 378.00 | | 20 003 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 509 932.00 | 16 676 990.00 | | 16 509 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 493 741.00 | 3 739 388.00 | | 3 493 741.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 621 501.00 | | 18 655 935.00 | 47 621 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 722 636.00 | 211 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 722 636.00 | 43 554 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 945 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 397 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 945 646.00 | | | 41 945 646.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 397 479.00 | | | 1 397 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 278 376.00 | | 18 655 935.00 | 4 278 376.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 495 599.00 | 4 166 097.00 | | 1 495 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 168 483.00 | 4 144 108.00 | | 168 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 327 116.00 | 21 990.00 | | 1 327 116.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 668 992.00 | | 668 992.00 | 668 992.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 526.00 | | | 3 526.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 179 344.00 | 50 000.00 | 179 344.00 | 179 344.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 253 912.00 | 50 000.00 | 179 344.00 | 253 912.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 17 252 927.00 | | 1 745 124.00 | 17 252 927.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 874 380.00 | 1 037 088.00 | 1 161 604.00 | 1 874 380.00 |
6T Sur comptes clients | 41 643.00 | | | 41 643.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 641 834.00 | 1 037 088.00 | 4 379 612.00 | 20 641 834.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 899 272.00 | 1 087 088.00 | 4 558 956.00 | 20 899 272.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 087 088.00 | 3 086 071.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 472 885.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 085 767.00 | 5 085 767.00 | | 5 085 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 068.00 | 142 068.00 | | 142 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 047.00 | 98 047.00 | | 98 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 033.00 | 120 033.00 | | 120 033.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 284.00 | 10 284.00 | | 10 284.00 |
UP Prêts | 181 333.00 | 181 333.00 | | 181 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 342.00 | 30 342.00 | | 30 342.00 |
UX Autres créances clients | 13 386 930.00 | 13 386 930.00 | | 13 386 930.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 964.00 | 41 964.00 | | 41 964.00 |
VB T. V. A. | 899 073.00 | 899 073.00 | | 899 073.00 |
VI Groupe et associés | 1 808 560.00 | 1 808 560.00 | | 1 808 560.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 819 459.00 | | | 40 819 459.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 228 306.00 | | | 48 228 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102 420.00 | 102 420.00 | | 102 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 340 025.00 | 340 025.00 | | 340 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 880 194.00 | 14 880 194.00 | | 14 880 194.00 |
VW T.V.A. | 2 217 916.00 | 2 217 916.00 | | 2 217 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 585 095.00 | 9 585 095.00 | | 9 585 095.00 |