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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 146 950.00 | | 146 950.00 | 146 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 265 104.00 | 184 884.00 | 80 220.00 | 265 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 347 797.00 | 218 507.00 | 129 290.00 | 347 797.00 |
BH Autres immobilisations financières | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 760 665.00 | 403 390.00 | 357 275.00 | 760 665.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 366.00 | | 17 366.00 | 17 366.00 |
BT Marchandises | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 310.00 | | 2 310.00 | 2 310.00 |
BZ Autres créances | 29 203.00 | | 29 203.00 | 29 203.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
CF Disponibilités | 64 300.00 | | 64 300.00 | 64 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 160.00 | | 3 160.00 | 3 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 624.00 | | 231 624.00 | 231 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 992 289.00 | 403 390.00 | 588 899.00 | 992 289.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 111 078.00 | 111 695.00 | | 111 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 626.00 | 49 383.00 | | 60 626.00 |
DL TOTAL (I) | 182 704.00 | 172 078.00 | | 182 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 143.00 | 128 274.00 | | 217 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 451.00 | 529.00 | | 7 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 460.00 | 46 551.00 | | 53 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 657.00 | 92 982.00 | | 127 657.00 |
EA Autres dettes | 483.00 | 644.00 | | 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 194.00 | 268 980.00 | | 406 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 899.00 | 441 058.00 | | 588 899.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 196.00 | 198.00 | | 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 373 572.00 | 40 557.00 | 10 738.00 | 373 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 373 572.00 | 40 557.00 | 10 738.00 | 373 572.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 451.00 | 7 451.00 | | 7 451.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 460.00 | 53 460.00 | | 53 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 657.00 | 127 657.00 | | 127 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 217 143.00 | 45 142.00 | 158 716.00 | 217 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 673.00 | 34 673.00 | | 34 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 887.00 | 34 673.00 | 214.00 | 34 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 194.00 | 234 194.00 | 158 716.00 | 406 194.00 |