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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AP Constructions | 533 296.00 | 330 838.00 | 202 458.00 | 533 296.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 857.00 | 46 305.00 | 4 552.00 | 50 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 217.00 | 4 217.00 | | 4 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 185.00 | | 23 185.00 | 23 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 861 556.00 | 381 361.00 | 480 195.00 | 861 556.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 36 437.00 | | 36 437.00 | 36 437.00 |
BZ Autres créances | 118 004.00 | 538.00 | 117 466.00 | 118 004.00 |
CF Disponibilités | 49 262.00 | | 49 262.00 | 49 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 969.00 | | 6 969.00 | 6 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 675.00 | 538.00 | 210 136.00 | 210 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 072 231.00 | 381 899.00 | 690 331.00 | 1 072 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 387 000.00 | 387 000.00 | | 387 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 450.00 | 48 450.00 | | 48 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 67 487.00 | 67 487.00 | | 67 487.00 |
DH Report à nouveau | -671 560.00 | -322 737.00 | | -671 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87 151.00 | -348 824.00 | | -87 151.00 |
DL TOTAL (I) | -255 024.00 | -167 873.00 | | -255 024.00 |
DP Provisions pour risques | 9 300.00 | 9 300.00 | | 9 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 300.00 | 9 300.00 | | 9 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331 047.00 | 313 954.00 | | 331 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7 113.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 235.00 | 906 626.00 | | 6 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 387.00 | 160 514.00 | | 118 387.00 |
EA Autres dettes | 480 385.00 | 2 933.00 | | 480 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 936 056.00 | 1 391 140.00 | | 936 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 690 331.00 | 1 232 567.00 | | 690 331.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 488.00 | | 23 488.00 | 23 488.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 17 537.00 | | 17 537.00 | 17 537.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 025.00 | | 41 025.00 | 41 025.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153 140.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -317 268.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 442 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 532.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 934.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 239 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -86 256.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 894.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -87 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 140.00 | 4 023 357.00 | | 153 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 240 291.00 | 4 372 180.00 | | 240 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -87 151.00 | -348 824.00 | | -87 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 861 274.00 | | 533 297.00 | 861 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 619.00 | 23 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 530 395.00 | 2 619.00 | 861 556.00 | 530 395.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 530 395.00 | | 588 371.00 | 530 395.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 585 470.00 | | 533 297.00 | 585 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 804.00 | | | 25 804.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 357 829.00 | 23 532.00 | | 357 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 357 829.00 | 23 532.00 | | 357 829.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
6N Sur stocks et en cours | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 105 538.00 | | 105 000.00 | 105 538.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 838.00 | | 105 000.00 | 114 838.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 105 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 235.00 | 6 235.00 | | 6 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 906.00 | 53 906.00 | | 53 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 371.00 | 33 371.00 | | 33 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 480 385.00 | 480 385.00 | | 480 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 185.00 | | 23 185.00 | 23 185.00 |
UX Autres créances clients | 36 437.00 | 36 437.00 | | 36 437.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 331 047.00 | 129 826.00 | 192 091.00 | 331 047.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 776.00 | | | 21 776.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 95 277.00 | 95 277.00 | | 95 277.00 |
VP Divers | 22 727.00 | 22 727.00 | | 22 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 109.00 | 31 109.00 | | 31 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 969.00 | 6 969.00 | | 6 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 595.00 | 161 410.00 | 23 185.00 | 184 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 936 053.00 | 734 832.00 | 192 091.00 | 936 053.00 |