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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 305.00 | 11 895.00 | 6 410.00 | 18 305.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 897.00 | 54 517.00 | 380.00 | 54 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 122.00 | 31 538.00 | 11 585.00 | 43 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 171 945.00 | | 171 945.00 | 171 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 270.00 | 97 949.00 | 250 320.00 | 348 270.00 |
BT Marchandises | 1 360 967.00 | | 1 360 967.00 | 1 360 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 778 721.00 | 2 315.00 | 2 776 406.00 | 2 778 721.00 |
BZ Autres créances | 1 528 108.00 | | 1 528 108.00 | 1 528 108.00 |
CF Disponibilités | 300 597.00 | | 300 597.00 | 300 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 247.00 | | 2 247.00 | 2 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 970 640.00 | 2 315.00 | 5 968 325.00 | 5 970 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 318 910.00 | 100 264.00 | 6 218 646.00 | 6 318 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 131 968.00 | 131 967.00 | | 131 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 359 415.00 | 150 702.00 | | 359 415.00 |
DL TOTAL (I) | 499 633.00 | 290 920.00 | | 499 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 151 717.00 | 1 003 003.00 | | 1 151 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254 476.00 | 264 335.00 | | 254 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 160 800.00 | 1 376 865.00 | | 2 160 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 431 571.00 | 375 834.00 | | 431 571.00 |
EA Autres dettes | 1 700 239.00 | 1 372 871.00 | | 1 700 239.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 210.00 | 25 672.00 | | 20 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 719 013.00 | 4 418 580.00 | | 5 719 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 218 646.00 | 4 709 500.00 | | 6 218 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 717 763.00 | 4 418 580.00 | | 4 717 763.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 635 366.00 | 710 729.00 | 8 346 095.00 | 7 635 366.00 |
FG Production vendue services | 305 413.00 | 6 953.00 | 312 366.00 | 305 413.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 940 779.00 | 717 682.00 | 8 658 461.00 | 7 940 779.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 999.00 | |
FQ Autres produits | | | 187.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 698 647.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 083 126.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -140 031.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 270 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 673 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 262 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 803.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 493.00 | |
GE Autres charges | | | 14 331.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 234 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 464 538.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 439 061.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 285.00 | 23 657.00 | | 15 285.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 083.00 | | | 10 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 368.00 | 23 657.00 | | 25 368.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 410.00 | | | 7 410.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 410.00 | 135.00 | | 7 410.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 958.00 | 23 522.00 | | 17 958.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 604.00 | 29 586.00 | | 97 604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 724 015.00 | 9 129 604.00 | | 8 724 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 364 600.00 | 8 978 902.00 | | 8 364 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 359 415.00 | 150 702.00 | | 359 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 366.00 | | 348 270.00 | 13 366.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 337.00 | | 78 305.00 | 1 337.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 029.00 | | 98 020.00 | 12 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 171 945.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 103.00 | 13 803.00 | 5 957.00 | 90 103.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 077.00 | 2 155.00 | 1 337.00 | 11 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 026.00 | 11 648.00 | 4 619.00 | 79 026.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 241.00 | 493.00 | 9 420.00 | 11 241.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 241.00 | 493.00 | 9 420.00 | 11 241.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 241.00 | 493.00 | 9 420.00 | 11 241.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 160 800.00 | 2 160 800.00 | | 2 160 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 399.00 | 131 399.00 | | 131 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 650.00 | 85 650.00 | | 85 650.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 76 338.00 | 76 338.00 | | 76 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 700 239.00 | 1 700 239.00 | | 1 700 239.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 210.00 | 20 210.00 | | 20 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 171 945.00 | | 171 945.00 | 171 945.00 |
UX Autres créances clients | 2 775 943.00 | 2 775 943.00 | | 2 775 943.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 778.00 | 2 778.00 | | 2 778.00 |
VB T. V. A. | 165 596.00 | 165 596.00 | | 165 596.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 467.00 | 150 467.00 | | 150 467.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 001 250.00 | | 1 001 250.00 | 1 001 250.00 |
VI Groupe et associés | 254 476.00 | 254 476.00 | | 254 476.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 588.00 | 17 588.00 | | 17 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 361 591.00 | 1 361 591.00 | | 1 361 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 247.00 | 2 247.00 | | 2 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 481 021.00 | 4 309 076.00 | 171 945.00 | 4 481 021.00 |
VW T.V.A. | 120 595.00 | 120 595.00 | | 120 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 719 013.00 | 4 717 763.00 | 1 001 250.00 | 5 719 013.00 |