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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 228.00 | 58 767.00 | 13 461.00 | 72 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 015.00 | 101 889.00 | 12 126.00 | 114 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 296.00 | 160 656.00 | 225 640.00 | 386 296.00 |
BT Marchandises | 131 917.00 | | 131 917.00 | 131 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 941.00 | | 39 941.00 | 39 941.00 |
BZ Autres créances | 6 380.00 | | 6 380.00 | 6 380.00 |
CF Disponibilités | 263 877.00 | | 263 877.00 | 263 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 584.00 | | 1 584.00 | 1 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 698.00 | | 443 698.00 | 443 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 829 995.00 | 160 656.00 | 669 338.00 | 829 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 108 415.00 | 89 893.00 | | 108 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 814.00 | 31 522.00 | | 76 814.00 |
DL TOTAL (I) | 295 229.00 | 231 415.00 | | 295 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 797.00 | 200 638.00 | | 150 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 592.00 | 38 492.00 | | 38 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 165.00 | 94 931.00 | | 116 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 993.00 | 63 018.00 | | 66 993.00 |
EA Autres dettes | 1 562.00 | 2 151.00 | | 1 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 109.00 | 399 230.00 | | 374 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 669 338.00 | 630 645.00 | | 669 338.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 855.00 | 15 702.00 | 3 901.00 | 148 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 855.00 | 15 702.00 | 3 901.00 | 148 855.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 165.00 | 116 165.00 | | 116 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 154.00 | 40 154.00 | | 40 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 797.00 | 50 323.00 | 100 474.00 | 150 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 993.00 | 66 993.00 | | 66 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 905.00 | 47 905.00 | | 47 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 958.00 | 47 905.00 | 53.00 | 47 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 109.00 | 273 636.00 | 100 474.00 | 374 109.00 |