| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 315.00 | 20 974.00 | 56 341.00 | 77 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 217.00 | 18 083.00 | 76 134.00 | 94 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 370.00 | | 3 370.00 | 3 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 978.00 | 39 057.00 | 155 921.00 | 194 978.00 |
BT Marchandises | 17 111.00 | | 17 111.00 | 17 111.00 |
BZ Autres créances | 23 325.00 | | 23 325.00 | 23 325.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 112 736.00 | | 112 736.00 | 112 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 173.00 | | 153 173.00 | 153 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 348 151.00 | 39 057.00 | 309 094.00 | 348 151.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 370.00 | | | 3 370.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 76 807.00 | 42 950.00 | | 76 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 787.00 | 53 858.00 | | 4 787.00 |
DL TOTAL (I) | 83 794.00 | 99 007.00 | | 83 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 454.00 | 50 778.00 | | 52 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 154.00 | 13 494.00 | | 24 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 074.00 | 166 867.00 | | 122 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 367.00 | 37 401.00 | | 26 367.00 |
EA Autres dettes | 250.00 | | | 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 299.00 | 268 540.00 | | 225 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 309 094.00 | 367 548.00 | | 309 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 929.00 | 217 762.00 | | 193 929.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 922.00 | | 64 055.00 | 130 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 194 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 676.00 | | 60 855.00 | 110 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 246.00 | | 3 200.00 | 246.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 917.00 | 24 140.00 | | 14 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 917.00 | 24 140.00 | | 14 917.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 074.00 | 122 074.00 | | 122 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 313.00 | 6 313.00 | | 6 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 054.00 | 20 054.00 | | 20 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 370.00 | 3 370.00 | | 3 370.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 839.00 | 6 839.00 | | 6 839.00 |
VB T. V. A. | 8 878.00 | 8 878.00 | | 8 878.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 655.00 | 21 083.00 | 28 572.00 | 49 655.00 |
VI Groupe et associés | 24 154.00 | 24 154.00 | | 24 154.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 784.00 | | | 25 784.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 078.00 | | | 20 078.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 949.00 | 5 949.00 | | 5 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 695.00 | 26 695.00 | | 26 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 500.00 | 193 929.00 | 28 572.00 | 222 500.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 670.00 | 5 510.00 | | 8 670.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 550.00 | 7 855.00 | | 4 550.00 |
ST Autres comptes | 61 468.00 | 51 755.00 | | 61 468.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 876.00 | 23 302.00 | | 21 876.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 670.00 | 5 510.00 | | 8 670.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 662.00 | 83 795.00 | | 80 662.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 425.00 | 78 093.00 | | 79 425.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 87 894.00 | 82 912.00 | | 87 894.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |