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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 004.00 | 898.00 | 1 105.00 | 2 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 662.00 | 2 557.00 | 1 105.00 | 3 662.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 924.00 | | 1 924.00 | 1 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 014.00 | | 51 014.00 | 51 014.00 |
BZ Autres créances | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CF Disponibilités | 1 509.00 | | 1 509.00 | 1 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 963.00 | | 2 963.00 | 2 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 186.00 | | 64 186.00 | 64 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 849.00 | 2 557.00 | 65 292.00 | 67 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 15 610.00 | 15 610.00 | | 15 610.00 |
DH Report à nouveau | -5 414.00 | -8 830.00 | | -5 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 950.00 | 3 415.00 | | -2 950.00 |
DL TOTAL (I) | 15 495.00 | 18 445.00 | | 15 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 743.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 476.00 | 39 290.00 | | 26 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 320.00 | 21 904.00 | | 23 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 797.00 | 66 937.00 | | 49 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 292.00 | 85 383.00 | | 65 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 797.00 | 66 937.00 | | 49 797.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 743.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 171 458.00 | | 171 458.00 | 171 458.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 171 458.00 | | 171 458.00 | 171 458.00 |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 171 522.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 698.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 908.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 248.00 | |
GE Autres charges | | | 517.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 170 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 337.00 | | | 5 337.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 337.00 | | | 5 337.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 337.00 | | | -5 337.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 329.00 | 1 329.00 | | -1 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 171 522.00 | 177 730.00 | | 171 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 174 473.00 | 174 314.00 | | 174 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 950.00 | 3 415.00 | | -2 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 309.00 | | 1 354.00 | 2 309.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 340.00 | | | 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 969.00 | | 1 354.00 | 1 969.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 309.00 | 248.00 | | 2 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 340.00 | | | 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 969.00 | 248.00 | | 1 969.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 477.00 | 26 477.00 | | 26 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 797.00 | 1 797.00 | | 1 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 563.00 | 8 563.00 | | 8 563.00 |
UX Autres créances clients | 51 015.00 | 51 015.00 | | 51 015.00 |
VB T. V. A. | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
VC Groupe et associés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 963.00 | 2 963.00 | | 2 963.00 |
VW T.V.A. | 12 921.00 | 12 921.00 | | 12 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 798.00 | 49 798.00 | | 49 798.00 |