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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 767.00 | 12 371.00 | 1 396.00 | 13 767.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 749.00 | 29 793.00 | 12 956.00 | 42 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 994.00 | 132 195.00 | 103 799.00 | 235 994.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 853.00 | | 13 853.00 | 13 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 513.00 | 174 360.00 | 132 154.00 | 306 513.00 |
BT Marchandises | 1 613 620.00 | | 1 613 620.00 | 1 613 620.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 909.00 | | 17 909.00 | 17 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 862 045.00 | 6 117.00 | 855 928.00 | 862 045.00 |
BZ Autres créances | 159 044.00 | | 159 044.00 | 159 044.00 |
CF Disponibilités | 13 681.00 | | 13 681.00 | 13 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 266.00 | | 11 266.00 | 11 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 677 565.00 | 6 117.00 | 2 671 448.00 | 2 677 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 984 078.00 | 180 476.00 | 2 803 602.00 | 2 984 078.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 853.00 | | | 13 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 21 800.00 | 21 200.00 | | 21 800.00 |
DH Report à nouveau | 40.00 | 18.00 | | 40.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 018.00 | 40 622.00 | | 27 018.00 |
DL TOTAL (I) | 92 857.00 | 105 840.00 | | 92 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 576 112.00 | 533 216.00 | | 576 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 437 757.00 | 236 729.00 | | 437 757.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 639.00 | 24 674.00 | | 5 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 507 266.00 | 1 137 454.00 | | 1 507 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 233.00 | 87 185.00 | | 50 233.00 |
EA Autres dettes | 133 738.00 | 111 196.00 | | 133 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 710 745.00 | 2 130 455.00 | | 2 710 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 803 602.00 | 2 236 295.00 | | 2 803 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 669 393.00 | 2 053 455.00 | | 2 669 393.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 494 979.00 | 416 751.00 | | 494 979.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 527 525.00 | 18 803.00 | 5 546 328.00 | 5 527 525.00 |
FG Production vendue services | 226 711.00 | | 226 711.00 | 226 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 754 237.00 | 18 803.00 | 5 773 040.00 | 5 754 237.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 526.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 811 590.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 103 925.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -149 282.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 417 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 663.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 367.00 | |
GE Autres charges | | | 531.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 771 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 155.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 826.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 526.00 | 6 901.00 | | 38 526.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 519.00 | 42.00 | | 519.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 164.00 | 1 417.00 | | 8 164.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 164.00 | 1 417.00 | | 8 164.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 564.00 | -1 417.00 | | -1 564.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -252.00 | -11 641.00 | | -252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 818 192.00 | 5 363 909.00 | | 5 818 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 791 174.00 | 5 323 287.00 | | 5 791 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 018.00 | 40 622.00 | | 27 018.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 063.00 | 1 080.00 | | 13 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 758.00 | | 12 756.00 | 293 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 306 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 278 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 767.00 | | | 13 767.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 988.00 | | 12 756.00 | 265 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 003.00 | | | 14 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 696.00 | 31 663.00 | | 142 696.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 127.00 | 1 244.00 | | 11 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 569.00 | 30 419.00 | | 131 569.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 750.00 | 2 367.00 | | 3 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 750.00 | 2 367.00 | | 3 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 750.00 | 2 367.00 | | 3 750.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 367.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 507 266.00 | 1 507 266.00 | | 1 507 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 941.00 | 16 941.00 | | 16 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 639.00 | 20 639.00 | | 20 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 738.00 | 133 738.00 | | 133 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 853.00 | 13 853.00 | | 13 853.00 |
UX Autres créances clients | 854 515.00 | 854 515.00 | | 854 515.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 530.00 | 7 530.00 | | 7 530.00 |
VB T. V. A. | 29 577.00 | 29 577.00 | | 29 577.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 499 112.00 | 499 112.00 | | 499 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 000.00 | 35 648.00 | 41 352.00 | 77 000.00 |
VI Groupe et associés | 437 757.00 | 437 757.00 | | 437 757.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 116.00 | | | 36 116.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 791.00 | 16 791.00 | | 16 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 797.00 | 8 797.00 | | 8 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 475.00 | 112 475.00 | | 112 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 266.00 | 11 266.00 | | 11 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 046 208.00 | 1 046 208.00 | | 1 046 208.00 |
VW T.V.A. | 3 857.00 | 3 857.00 | | 3 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 705 106.00 | 2 663 754.00 | | 2 705 106.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |