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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 681.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 2 284.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 4 710.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 6 605.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 14 281.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 490 000.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 1 045 000.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 207 029.00 | |
BZ Autres créances | | | 333 243.00 | |
CF Disponibilités | | | 144 242.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 7 680.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 3 227 195.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 3 241 476.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 171 000.00 | 171 000.00 | | 171 000.00 |
DH Report à nouveau | -868 364.00 | 966.00 | | -868 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 775.00 | -869 330.00 | | 56 775.00 |
DL TOTAL (I) | -631 789.00 | -688 564.00 | | -631 789.00 |
DP Provisions pour risques | 365 000.00 | 365 000.00 | | 365 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 365 000.00 | 365 000.00 | | 365 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 487 499.00 | 406 795.00 | | 487 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 473.00 | 46 086.00 | | 47 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 127 407.00 | 2 015 928.00 | | 2 127 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 701 505.00 | 557 979.00 | | 701 505.00 |
EA Autres dettes | 144 380.00 | 91 237.00 | | 144 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 508 265.00 | 3 118 024.00 | | 3 508 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 241 476.00 | 2 794 460.00 | | 3 241 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 446 922.00 | 3 118 024.00 | | 3 446 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 655.00 | | 7 325.00 | 22 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 425.00 | 28 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 665.00 | 1 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 760.00 | 20 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 164.00 | | 718.00 | 1 164.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 886.00 | | 6 607.00 | 14 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 605.00 | | | 6 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 007.00 | 3 691.00 | 1 425.00 | 12 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 164.00 | 37.00 | 665.00 | 1 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 843.00 | 3 655.00 | 760.00 | 10 843.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 127 407.00 | 2 127 407.00 | | 2 127 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 675.00 | 31 675.00 | | 31 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 722.00 | 149 722.00 | | 149 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 380.00 | 144 380.00 | | 144 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 605.00 | | 6 605.00 | 6 605.00 |
UX Autres créances clients | 1 169 549.00 | 1 169 549.00 | | 1 169 549.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 117 227.00 | 117 227.00 | | 117 227.00 |
VB T. V. A. | 213 339.00 | 213 339.00 | | 213 339.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 487 499.00 | 426 156.00 | 15 497.00 | 487 499.00 |
VI Groupe et associés | 47 473.00 | 47 473.00 | | 47 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 176.00 | 8 176.00 | | 8 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 249.00 | 119 249.00 | | 119 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 680.00 | 7 680.00 | | 7 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 634 304.00 | 1 627 699.00 | 6 605.00 | 1 634 304.00 |
VW T.V.A. | 511 932.00 | 511 932.00 | | 511 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 508 265.00 | 3 446 922.00 | 15 497.00 | 3 508 265.00 |