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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 490 217.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 40 208.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 408 219.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 64 151.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 003 795.00 | |
BT Marchandises | | | 737 301.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 79 630.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 826 473.00 | |
BZ Autres créances | | | 142 408.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 737 498.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 6 451.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 3 529 760.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 4 533 555.00 | |
CU Autres participations | | | 1 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 135 671.00 | 1 040 646.00 | | 1 135 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 990 538.00 | 911 025.00 | | 990 538.00 |
DL TOTAL (I) | 2 346 209.00 | 2 171 671.00 | | 2 346 209.00 |
DP Provisions pour risques | 10 875.00 | 27 018.00 | | 10 875.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 875.00 | 27 018.00 | | 10 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 829 301.00 | 765 336.00 | | 1 829 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 033.00 | 1 949.00 | | 2 033.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 349.00 | 64 586.00 | | 13 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 386.00 | 231 627.00 | | 156 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 514.00 | 129 930.00 | | 152 514.00 |
EA Autres dettes | 22 888.00 | | | 22 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 176 471.00 | 1 193 428.00 | | 2 176 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 533 555.00 | 3 392 117.00 | | 4 533 555.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 543 235.00 | |
FD Production vendue biens | | | -4 792.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 538 443.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 824.00 | |
FQ Autres produits | | | 83 338.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 662 606.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 475 545.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 726.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 935 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 539 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 415.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 22 330.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 315 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 347 380.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 277.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 283.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 348.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 335 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 523.00 | | | 10 523.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 523.00 | | | 10 523.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -333.00 | -323.00 | | -333.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -333.00 | 9 677.00 | | -333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 856.00 | -9 677.00 | | 10 856.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 355 352.00 | 366 361.00 | | 355 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 673 412.00 | 4 766 642.00 | | 4 673 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 682 874.00 | 3 855 616.00 | | 3 682 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 990 538.00 | 911 025.00 | | 990 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 461 240.00 | | 4 271.00 | 1 461 240.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 64 781.00 | | | 64 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 465 511.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 64 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 543 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 791 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 543 668.00 | | | 543 668.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 787 917.00 | | 3 994.00 | 787 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 874.00 | | 277.00 | 64 874.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 362 301.00 | 99 415.00 | | 362 301.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 64 781.00 | | | 64 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 899.00 | 20 553.00 | | 32 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 622.00 | 78 862.00 | | 264 622.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 018.00 | | 16 143.00 | 27 018.00 |
6N Sur stocks et en cours | 24 681.00 | 22 330.00 | 24 681.00 | 24 681.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 681.00 | 22 330.00 | 24 681.00 | 24 681.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 699.00 | 22 330.00 | 40 824.00 | 51 699.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 999.00 | 2 999.00 | | 2 999.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 386.00 | 156 386.00 | | 156 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 981.00 | 28 981.00 | | 28 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 321.00 | 61 321.00 | | 61 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 238.00 | 36 238.00 | | 36 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 151.00 | | 64 151.00 | 64 151.00 |
UX Autres créances clients | 826 473.00 | 826 473.00 | | 826 473.00 |
VB T. V. A. | 26 480.00 | 26 480.00 | | 26 480.00 |
VC Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 825 951.00 | 172 800.00 | 1 641 151.00 | 1 825 951.00 |
VI Groupe et associés | 2 033.00 | | 2 033.00 | 2 033.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 95 382.00 | 95 382.00 | | 95 382.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 426.00 | 2 426.00 | | 2 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 034.00 | 6 034.00 | | 6 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 120.00 | 8 120.00 | | 8 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 451.00 | 6 451.00 | | 6 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 039 482.00 | 975 331.00 | 64 151.00 | 1 039 482.00 |
VW T.V.A. | 56 178.00 | 56 178.00 | | 56 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 176 471.00 | 521 287.00 | 1 643 184.00 | 2 176 471.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |