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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 697 791.00 | | 697 791.00 | 697 791.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 140.00 | 13 570.00 | 570.00 | 14 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 695.00 | 38 088.00 | 45 608.00 | 83 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 795 757.00 | 51 658.00 | 744 100.00 | 795 757.00 |
BT Marchandises | 89 125.00 | 6 415.00 | 82 710.00 | 89 125.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 335.00 | | 1 335.00 | 1 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
BZ Autres créances | 1 430.00 | | 1 430.00 | 1 430.00 |
CF Disponibilités | 747 708.00 | | 747 708.00 | 747 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 771.00 | | 15 771.00 | 15 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 855 705.00 | 6 415.00 | 849 290.00 | 855 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 651 462.00 | 58 072.00 | 1 593 390.00 | 1 651 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 708 000.00 | 708 000.00 | | 708 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 800.00 | 70 800.00 | | 70 800.00 |
DG Autres réserves | 459 625.00 | 436 940.00 | | 459 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 208.00 | 123 221.00 | | 221 208.00 |
DL TOTAL (I) | 1 459 633.00 | 1 338 961.00 | | 1 459 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 792.00 | | | 38 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 722.00 | 5 775.00 | | 51 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 503.00 | 24 579.00 | | 42 503.00 |
EA Autres dettes | 740.00 | 218.00 | | 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 757.00 | 30 572.00 | | 133 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 593 390.00 | 1 369 533.00 | | 1 593 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 757.00 | 30 572.00 | | 133 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 794 838.00 | | 1 552.00 | 794 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 633.00 | 795 757.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 697 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 633.00 | 97 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 697 791.00 | | | 697 791.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 916.00 | | 1 552.00 | 96 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 131.00 | | | 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 361.00 | 6 929.00 | 633.00 | 45 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 361.00 | 6 929.00 | 633.00 | 45 361.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 722.00 | 51 722.00 | | 51 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 076.00 | 20 076.00 | | 20 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 599.00 | 12 599.00 | | 12 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
UX Autres créances clients | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VB T. V. A. | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
VI Groupe et associés | 38 792.00 | 38 792.00 | | 38 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 694.00 | 2 694.00 | | 2 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 771.00 | 15 771.00 | | 15 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 668.00 | 17 537.00 | 131.00 | 17 668.00 |
VW T.V.A. | 7 134.00 | 7 134.00 | | 7 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 757.00 | 133 757.00 | | 133 757.00 |