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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 251 788.00 | 247 955.00 | 3 833.00 | 251 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 393.00 | 96 281.00 | 7 111.00 | 103 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 759.00 | 344 514.00 | 11 245.00 | 355 759.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 970.00 | | 3 970.00 | 3 970.00 |
BN En cours de production de biens | 5 001.00 | | 5 001.00 | 5 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 283.00 | | 34 283.00 | 34 283.00 |
BZ Autres créances | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
CF Disponibilités | 90 556.00 | | 90 556.00 | 90 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 439.00 | | 439.00 | 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 150.00 | | 137 150.00 | 137 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 492 910.00 | 344 514.00 | 148 395.00 | 492 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -999.00 | -999.00 | | -999.00 |
DL TOTAL (I) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 986.00 | 16 808.00 | | 14 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 327.00 | 64 488.00 | | 87 327.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000.00 | 2 500.00 | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 709.00 | 12 848.00 | | 14 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 791.00 | 8 315.00 | | 14 791.00 |
EA Autres dettes | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 394.00 | 104 961.00 | | 138 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 148 395.00 | 114 961.00 | | 148 395.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 173 200.00 | | 173 200.00 | 173 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 173 200.00 | | 173 200.00 | 173 200.00 |
FM Production stockée | | | 2 640.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 967.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 324.00 | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 181 215.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 221.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 681.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 102.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 236.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 177.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 177.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 740.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 740.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 023.00 | 35 994.00 | | 27 023.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 240.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 023.00 | 36 234.00 | | 27 023.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 023.00 | -34 494.00 | | -27 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 181 392.00 | 183 053.00 | | 181 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 181 391.00 | 183 053.00 | | 181 391.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337 412.00 | 7 102.00 | | 337 412.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 277.00 | | | 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 337 134.00 | 7 102.00 | | 337 134.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 87 327.00 | 87 327.00 | | 87 327.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 710.00 | 14 710.00 | | 14 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 791.00 | 14 791.00 | | 14 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 987.00 | 14 987.00 | | 14 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 622.00 | 37 622.00 | | 37 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 922.00 | 37 622.00 | 300.00 | 37 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 395.00 | 133 395.00 | | 133 395.00 |