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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 151 524.00 | 122 698.00 | 28 826.00 | 151 524.00 |
040 Immobilisations financières | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 166 051.00 | 122 998.00 | 43 053.00 | 166 051.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 43 353.00 | | 43 353.00 | 43 353.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 130.00 | | 8 130.00 | 8 130.00 |
072 Créances – Autres | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
084 Disponibilités | 31 887.00 | | 31 887.00 | 31 887.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 83 771.00 | | 83 771.00 | 83 771.00 |
110 Total général Actif | 249 822.00 | 122 998.00 | 126 824.00 | 249 822.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 62 804.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 715.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 906.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 96 225.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 121.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 184.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 133.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 293.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 598.00 | |
180 Total général Passif | | | 126 824.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 254.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 200 637.00 | | | 200 637.00 |
224 Production immobilisée | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 202 940.00 | | | 202 940.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 66 201.00 | | | 66 201.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -12 442.00 | | | -12 442.00 |
242 Autres charges externes. | 24 536.00 | | | 24 536.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 603.00 | | | 603.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 622.00 | | | 71 622.00 |
252 Charges sociales | 37 969.00 | | | 37 969.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 068.00 | | | 8 068.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 196 998.00 | | | 196 998.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 941.00 | | | 5 941.00 |
280 Produits financiers | 19.00 | | | 19.00 |
294 Charges financières | 26.00 | | | 26.00 |
300 Charges exceptionnelles | 28.00 | | | 28.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 906.00 | | | 5 906.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 954.00 | | | 3 954.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 491.00 | | | 491.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 809.00 | | | 1 809.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 159 797.00 | | | 159 797.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 254.00 | | | 6 254.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 627.00 | | | 26 627.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 658.00 | | | 16 658.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |