| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 122.00 | 5 808.00 | 314.00 | 6 122.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 972 851.00 | 4 803 480.00 | 1 169 371.00 | 5 972 851.00 |
AH Fonds commercial | 162 442.00 | | 162 442.00 | 162 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 667 236.00 | 356 284.00 | 310 951.00 | 667 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 132 636.00 | | 132 636.00 | 132 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 950 182.00 | 5 165 573.00 | 1 784 608.00 | 6 950 182.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 399 245.00 | 200 578.00 | 4 198 667.00 | 4 399 245.00 |
BZ Autres créances | 785 550.00 | | 785 550.00 | 785 550.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CF Disponibilités | 713 103.00 | | 713 103.00 | 713 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 355 124.00 | | 355 124.00 | 355 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 253 099.00 | 200 578.00 | 6 052 520.00 | 6 253 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 203 281.00 | 5 366 152.00 | 7 837 129.00 | 13 203 281.00 |
CU Autres participations | 8 892.00 | | 8 892.00 | 8 892.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 279.00 | 65 279.00 | | 65 279.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 327 406.00 | 1 327 406.00 | | 1 327 406.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 138.00 | 6 138.00 | | 6 138.00 |
DG Autres réserves | 283 258.00 | 283 258.00 | | 283 258.00 |
DH Report à nouveau | -2 051 255.00 | -2 554 830.00 | | -2 051 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 178 992.00 | 503 574.00 | | -3 178 992.00 |
DL TOTAL (I) | -3 548 165.00 | -369 173.00 | | -3 548 165.00 |
DP Provisions pour risques | 23 833.00 | 50 000.00 | | 23 833.00 |
DQ Provisions pour charges | 532 549.00 | | | 532 549.00 |
DR TOTAL (IV) | 556 382.00 | 50 000.00 | | 556 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94.00 | | | 94.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 673 050.00 | 842 345.00 | | 673 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 770 626.00 | 1 919 879.00 | | 1 770 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 533 977.00 | 2 130 787.00 | | 2 533 977.00 |
EA Autres dettes | 230 078.00 | 340 235.00 | | 230 078.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 621 085.00 | 4 223 420.00 | | 5 621 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 828 912.00 | 9 456 669.00 | | 10 828 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 837 129.00 | 9 137 495.00 | | 7 837 129.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 087.00 | 493.00 | 12 580.00 | 12 087.00 |
FG Production vendue services | 8 731 580.00 | 732 624.00 | 9 464 205.00 | 8 731 580.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 743 668.00 | 733 117.00 | 9 476 785.00 | 8 743 668.00 |
FN Production immobilisée | | | 727 159.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 901.00 | |
FQ Autres produits | | | -956.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 213 890.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 057 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 201 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 632 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 319 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 561 581.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 61 200.00 | |
GE Autres charges | | | 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 892 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 678 726.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 516.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 954.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 471.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 543.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 678 930.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 911.00 | 62 823.00 | | 23 911.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 111 477.00 | 2 887 106.00 | | 111 477.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 185 389.00 | 2 949 929.00 | | 185 389.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 129 069.00 | 721 967.00 | | 129 069.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 195 255.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 556 382.00 | 74 419.00 | | 556 382.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 685 451.00 | 991 642.00 | | 685 451.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -500 062.00 | 1 958 286.00 | | -500 062.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | -50 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -73 824.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 409 751.00 | 13 118 232.00 | | 10 409 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 588 743.00 | 12 614 658.00 | | 13 588 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 178 992.00 | 503 574.00 | | -3 178 992.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 973 838.00 | | 1 084 112.00 | 5 973 838.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 122.00 | | | 6 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 083.00 | 141 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107 768.00 | 6 950 182.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 135 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 101 684.00 | 667 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 126 692.00 | | 1 008 601.00 | 5 126 692.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 695 180.00 | | 73 740.00 | 695 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 145 842.00 | | 1 770.00 | 145 842.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 705 677.00 | 561 581.00 | 101 684.00 | 4 705 677.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 624.00 | 184.00 | | 5 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 329 281.00 | 474 198.00 | | 4 329 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 370 771.00 | 87 197.00 | 101 684.00 | 370 771.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | 556 382.00 | 50 000.00 | 50 000.00 |
6T Sur comptes clients | 139 377.00 | 61 200.00 | | 139 377.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 139 377.00 | 61 200.00 | | 139 377.00 |
7C TOTAL GENERAL | 189 377.00 | 617 582.00 | 50 000.00 | 189 377.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 61 200.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 556 382.00 | 50 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 238 828.00 | | 238 828.00 | 238 828.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 770 626.00 | 1 770 626.00 | | 1 770 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 669 850.00 | 669 850.00 | | 669 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 977 439.00 | 977 439.00 | | 977 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 230 078.00 | 230 078.00 | | 230 078.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 621 085.00 | 5 621 085.00 | | 5 621 085.00 |
UT Autres immobilisations financières | 132 636.00 | | 132 636.00 | 132 636.00 |
UX Autres créances clients | 3 919 817.00 | 3 919 817.00 | | 3 919 817.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 069.00 | 4 069.00 | | 4 069.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 479 428.00 | 479 428.00 | | 479 428.00 |
VB T. V. A. | 343 851.00 | 343 851.00 | | 343 851.00 |
VC Groupe et associés | 348 091.00 | 348 091.00 | | 348 091.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VI Groupe et associés | 434 222.00 | 434 222.00 | | 434 222.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 87 481.00 | 87 481.00 | | 87 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 998.00 | 39 998.00 | | 39 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 056.00 | 2 056.00 | | 2 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 355 124.00 | 355 124.00 | | 355 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 672 557.00 | 5 539 921.00 | 132 636.00 | 5 672 557.00 |
VW T.V.A. | 846 688.00 | 846 688.00 | | 846 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 828 912.00 | 10 590 084.00 | 238 828.00 | 10 828 912.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |