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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 648 439.00 | 55 345.00 | 593 094.00 | 648 439.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 997.00 | 32 541.00 | 11 456.00 | 43 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 753 673.00 | 91 987.00 | 661 686.00 | 753 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 928.00 | | 38 928.00 | 38 928.00 |
BZ Autres créances | 100 105.00 | | 100 105.00 | 100 105.00 |
CF Disponibilités | 400 558.00 | | 400 558.00 | 400 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 593.00 | | 539 593.00 | 539 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 293 266.00 | 91 987.00 | 1 201 279.00 | 1 293 266.00 |
CU Autres participations | 57 136.00 | | 57 136.00 | 57 136.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 7.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 110.00 | | | 6 110.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 55 566.00 | | | 55 566.00 |
DD Réserve légale (1) | 611.00 | | | 611.00 |
DG Autres réserves | 492 816.00 | | | 492 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 093.00 | | | 140 093.00 |
DL TOTAL (I) | 695 197.00 | | | 695 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 470 519.00 | | | 470 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 862.00 | | | 18 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 438.00 | | | 5 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 261.00 | | | 11 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 082.00 | | | 506 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 201 279.00 | | | 1 201 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 324.00 | | | 77 324.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 252.00 | | | 252.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 178 592.00 | | 178 592.00 | 178 592.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 178 592.00 | | 178 592.00 | 178 592.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 178 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 473.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 171 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 308.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 191 054.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 823.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 191 877.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 843.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 185 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 341.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 40 548.00 | | | 40 548.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 002.00 | | | 17 002.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 002.00 | | | 17 002.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 360.00 | | | 43 360.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 890.00 | | | 25 890.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 250.00 | | | 69 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52 248.00 | | | -52 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 387 472.00 | | | 387 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 247 378.00 | | | 247 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 093.00 | | | 140 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 775 219.00 | | 4 345.00 | 775 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 890.00 | 57 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 890.00 | 753 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 000.00 | 696 538.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 709 193.00 | | 4 345.00 | 709 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 026.00 | | | 66 026.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 513.00 | 23 474.00 | | 68 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 513.00 | 23 474.00 | | 68 513.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 007.00 | 2 007.00 | | 2 007.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 438.00 | 5 438.00 | | 5 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 261.00 | 11 261.00 | | 11 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 856.00 | 16 856.00 | | 16 856.00 |
UX Autres créances clients | 38 928.00 | 38 928.00 | | 38 928.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 470 268.00 | 41 510.00 | 428 758.00 | 470 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 106.00 | 100 106.00 | | 100 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 034.00 | 139 034.00 | | 139 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 082.00 | 77 324.00 | 428 758.00 | 506 082.00 |