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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 455.00 | 11 455.00 | | 11 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 349 840.00 | 316 777.00 | 33 063.00 | 349 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 714.00 | 65 168.00 | 30 546.00 | 95 714.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 750.00 | 393 400.00 | 67 350.00 | 460 750.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 569.00 | | 30 569.00 | 30 569.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 159 946.00 | | 159 946.00 | 159 946.00 |
BZ Autres créances | 11 829.00 | | 11 829.00 | 11 829.00 |
CF Disponibilités | 52 367.00 | | 52 367.00 | 52 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 107.00 | | 10 107.00 | 10 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 818.00 | | 264 818.00 | 264 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 725 567.00 | 393 400.00 | 332 167.00 | 725 567.00 |
CU Autres participations | 3 621.00 | | 3 621.00 | 3 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 40 800.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | -10 200.00 | 30 646.00 | | -10 200.00 |
DH Report à nouveau | -17 714.00 | | | -17 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 699.00 | -48 360.00 | | 16 699.00 |
DL TOTAL (I) | 44 885.00 | 28 186.00 | | 44 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 377.00 | 138 223.00 | | 69 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 806.00 | 70 242.00 | | 45 806.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 831.00 | 15 071.00 | | 13 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 585.00 | 67 678.00 | | 46 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 930.00 | 48 926.00 | | 60 930.00 |
EA Autres dettes | 18 390.00 | 22 103.00 | | 18 390.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 364.00 | | | 32 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 282.00 | 362 243.00 | | 287 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 332 167.00 | 390 429.00 | | 332 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 354 601.00 | 45 450.00 | 6 650.00 | 354 601.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 455.00 | | | 11 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 343 146.00 | 45 450.00 | 6 650.00 | 343 146.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 369.00 | | 3 369.00 | 3 369.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 369.00 | | 3 369.00 | 3 369.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 369.00 | | 3 369.00 | 3 369.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 807.00 | 45 807.00 | | 45 807.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 585.00 | 46 585.00 | | 46 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 929.00 | 60 929.00 | | 60 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 390.00 | 18 390.00 | | 18 390.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 364.00 | 32 364.00 | | 32 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 377.00 | 30 084.00 | 39 293.00 | 69 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 181 882.00 | 181 882.00 | | 181 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 002.00 | 181 882.00 | 120.00 | 182 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 451.00 | 234 158.00 | 39 293.00 | 273 451.00 |