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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 285.00 | 387.00 | 898.00 | 1 285.00 |
AP Constructions | 14 200.00 | 3 298.00 | 10 902.00 | 14 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 776.00 | 76 727.00 | 21 049.00 | 97 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 528 142.00 | 728 376.00 | 799 766.00 | 1 528 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 608.00 | | 23 608.00 | 23 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 665 011.00 | 808 788.00 | 856 223.00 | 1 665 011.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 217.00 | | 1 217.00 | 1 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 055 606.00 | | 2 055 606.00 | 2 055 606.00 |
BZ Autres créances | 154 988.00 | | 154 988.00 | 154 988.00 |
CF Disponibilités | 1 348 857.00 | | 1 348 857.00 | 1 348 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 913.00 | | 39 913.00 | 39 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 600 582.00 | | 3 600 582.00 | 3 600 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 265 593.00 | 808 788.00 | 4 456 805.00 | 5 265 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 601 432.00 | | | 1 601 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 652 134.00 | | | 652 134.00 |
DL TOTAL (I) | 2 418 567.00 | | | 2 418 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 916.00 | | | 272 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254 670.00 | | | 254 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 678 512.00 | | | 678 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 831 641.00 | | | 831 641.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 038 239.00 | | | 2 038 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 456 805.00 | | | 4 456 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 882 874.00 | | | 1 882 874.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 837 934.00 | | 7 837 934.00 | 7 837 934.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 837 934.00 | | 7 837 934.00 | 7 837 934.00 |
FQ Autres produits | | | 4 503.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 842 438.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 666 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 221 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 804 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 192 318.00 | |
GE Autres charges | | | 2 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 961 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 880 820.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 877 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 49 382.00 | | | 49 382.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 184 518.00 | | | 184 518.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 184 518.00 | | | 184 518.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 585.00 | | | 585.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 139 522.00 | | | 139 522.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140 107.00 | | | 140 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 411.00 | | | 44 411.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 269 704.00 | | | 269 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 026 993.00 | | | 8 026 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 374 858.00 | | | 7 374 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 652 134.00 | | | 652 134.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 546 657.00 | | | 546 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 384 337.00 | | 427 061.00 | 1 384 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 608.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 146 386.00 | 1 665 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 146 386.00 | 1 640 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 359 444.00 | | 427 061.00 | 1 359 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 608.00 | | | 23 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 623 334.00 | 192 318.00 | 6 864.00 | 623 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 130.00 | 257.00 | | 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 623 204.00 | 192 061.00 | 6 864.00 | 623 204.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 678 512.00 | 678 512.00 | | 678 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 196 003.00 | 196 003.00 | | 196 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 324.00 | 136 324.00 | | 136 324.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 130 444.00 | 130 444.00 | | 130 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 608.00 | | 23 608.00 | 23 608.00 |
UX Autres créances clients | 2 055 606.00 | 2 055 606.00 | | 2 055 606.00 |
VB T. V. A. | 150 471.00 | 150 471.00 | | 150 471.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 272 916.00 | 117 551.00 | 155 365.00 | 272 916.00 |
VI Groupe et associés | 254 670.00 | 254 670.00 | | 254 670.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 700.00 | | | 52 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 840.00 | 22 840.00 | | 22 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 517.00 | 4 517.00 | | 4 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 913.00 | 39 913.00 | | 39 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 274 116.00 | 2 250 508.00 | 23 608.00 | 2 274 116.00 |
VW T.V.A. | 346 030.00 | 346 030.00 | | 346 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 038 239.00 | 1 882 874.00 | 155 365.00 | 2 038 239.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 091.00 | | | 15 091.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 633.00 | | | 35 633.00 |
ST Autres comptes | 1 320 394.00 | | | 1 320 394.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 168 158.00 | | | 3 168 158.00 |
YT Sous‐traitance | 141 770.00 | | | 141 770.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
YW Taxe professionnelle | 43 989.00 | | | 43 989.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 59 080.00 | | | 59 080.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 604 490.00 | | | 1 604 490.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 798 501.00 | | | 798 501.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 666 962.00 | | | 4 666 962.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |