| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 435 889.00 | 4 864 298.00 | 4 571 592.00 | 9 435 889.00 |
AH Fonds commercial | 140 817 480.00 | 140 817 480.00 | | 140 817 480.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 169 019.00 | | 4 169 019.00 | 4 169 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 086 881.00 | 5 864 248.00 | 222 633.00 | 6 086 881.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 176 637 889.00 | 158 132 028.00 | 18 505 861.00 | 176 637 889.00 |
BH Autres immobilisations financières | 198 882.00 | | 198 882.00 | 198 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 566 713 376.00 | 539 035 389.00 | 27 677 987.00 | 566 713 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 291 589.00 | | 15 291 589.00 | 15 291 589.00 |
BZ Autres créances | 45 243 845.00 | | 45 243 845.00 | 45 243 845.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 067 855.00 | | 1 067 855.00 | 1 067 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 603 289.00 | | 61 603 289.00 | 61 603 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 628 316 665.00 | 539 035 389.00 | 89 281 276.00 | 628 316 665.00 |
CU Autres participations | 229 367 336.00 | 229 357 336.00 | 10 000.00 | 229 367 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 715 000.00 | 101 715 000.00 | | 101 715 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 171 500.00 | 10 171 500.00 | | 10 171 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5.00 | | | 5.00 |
DG Autres réserves | 1 372 640.00 | 1 372 640.00 | | 1 372 640.00 |
DH Report à nouveau | -214 957 176.00 | -131 993 893.00 | | -214 957 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 321 585.00 | -82 963 283.00 | | -53 321 585.00 |
DL TOTAL (I) | -155 019 622.00 | -101 698 036.00 | | -155 019 622.00 |
DP Provisions pour risques | 9 491 015.00 | 7 006 814.00 | | 9 491 015.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 491 015.00 | 7 006 814.00 | | 9 491 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 892 723.00 | 27 130.00 | | 6 892 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 326 737.00 | 178 651 000.00 | | 208 326 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 540 535.00 | 5 997 990.00 | | 5 540 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 390 557.00 | 13 046 407.00 | | 12 390 557.00 |
EA Autres dettes | 1 659 330.00 | 5 489 688.00 | | 1 659 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 809 882.00 | 203 212 215.00 | | 234 809 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 281 276.00 | 108 520 993.00 | | 89 281 276.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 39 266 407.00 | 5 065 010.00 | 44 331 417.00 | 39 266 407.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 266 407.00 | 5 065 010.00 | 44 331 417.00 | 39 266 407.00 |
FN Production immobilisée | | | 185 064.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 51 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 228 449.00 | |
FQ Autres produits | | | 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 796 215.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 112.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 213 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 116 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 347 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 354 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 028 724.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 052 412.00 | |
GE Autres charges | | | 4 828.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 127 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 331 770.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 772 262.00 | |
GN Différences positives de change | | | 32 794.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 201.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 812 258.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 45 120 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 416 012.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 111 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 647 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 835 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 166 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 109 999.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 568 211.00 | 549 233.00 | | 1 568 211.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 568 211.00 | 549 233.00 | | 1 568 211.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 941 789.00 | 25 686.00 | | 941 789.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 129 225.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 753 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 941 789.00 | 1 907 911.00 | | 941 789.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 626 423.00 | -1 358 677.00 | | 626 423.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -218 925.00 | -227 025.00 | | -218 925.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 176 684.00 | 50 666 667.00 | | 47 176 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 498 270.00 | 133 629 950.00 | | 100 498 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 321 585.00 | -82 963 283.00 | | -53 321 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 540 746 920.00 | | 34 329 663.00 | 540 746 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 048 951.00 | 406 204 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 363 207.00 | 566 713 376.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | -4 169 019.00 | 154 422 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 483 275.00 | 6 086 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 939 113.00 | | 2 314 256.00 | 147 939 113.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 504 748.00 | | 6 065 407.00 | 6 504 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 386 303 058.00 | | 25 950 000.00 | 386 303 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 699 822.00 | 2 028 724.00 | | 8 699 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 444 515.00 | 1 419 783.00 | | 3 444 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 255 307.00 | 608 941.00 | | 5 255 307.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 113 011 837.00 | 45 120 191.00 | | 113 011 837.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 006 814.00 | 4 052 412.00 | 1 568 211.00 | 7 006 814.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 140 817 480.00 | | | 140 817 480.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 483 186 653.00 | 45 120 191.00 | | 483 186 653.00 |
7C TOTAL GENERAL | 490 193 467.00 | 49 172 603.00 | 1 568 211.00 | 490 193 467.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 052 412.00 | | |
UG ‐ Financières | | 45 120 191.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 568 211.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 208 326 737.00 | 193 358 526.00 | 14 968 211.00 | 208 326 737.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 540 535.00 | 5 540 535.00 | | 5 540 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 040 299.00 | 5 040 299.00 | | 5 040 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 822 405.00 | 2 822 405.00 | | 2 822 405.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 659 330.00 | 1 659 330.00 | | 1 659 330.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 176 637 889.00 | 154 610 722.00 | 22 027 167.00 | 176 637 889.00 |
UT Autres immobilisations financières | 198 882.00 | 198 882.00 | | 198 882.00 |
UX Autres créances clients | 15 291 589.00 | 15 291 589.00 | | 15 291 589.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 63 796.00 | 63 796.00 | | 63 796.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 362.00 | 10 362.00 | | 10 362.00 |
VB T. V. A. | 526 687.00 | 526 687.00 | | 526 687.00 |
VC Groupe et associés | 42 937 639.00 | 42 937 639.00 | | 42 937 639.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 892 723.00 | 6 892 723.00 | | 6 892 723.00 |
VI Groupe et associés | 3 921 773.00 | 3 921 773.00 | | 3 921 773.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 170 000.00 | | | 36 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 494 263.00 | | | 6 494 263.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 950.00 | 9 950.00 | | 9 950.00 |
VP Divers | 1 687 806.00 | 1 687 806.00 | | 1 687 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 622 170.00 | 622 170.00 | | 622 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 605.00 | 7 605.00 | | 7 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 067 855.00 | 1 067 855.00 | | 1 067 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 440 059.00 | 216 412 892.00 | 22 027 167.00 | 238 440 059.00 |
VW T.V.A. | 3 905 160.00 | 3 905 160.00 | | 3 905 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 809 882.00 | 219 841 671.00 | 14 968 211.00 | 234 809 882.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 282.00 | | | 282.00 |