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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 662.00 | 12 662.00 | | 12 662.00 |
AH Fonds commercial | 140 500.00 | | 140 500.00 | 140 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 879.00 | 269.00 | 609.00 | 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 757.00 | 18 632.00 | 8 124.00 | 26 757.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 857.00 | 31 563.00 | 149 294.00 | 180 857.00 |
BN En cours de production de biens | 965 341.00 | | 965 341.00 | 965 341.00 |
BP En cours de production de services | 2 589.00 | | 2 589.00 | 2 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 424.00 | 14 757.00 | 140 667.00 | 155 424.00 |
BZ Autres créances | 396 174.00 | | 396 174.00 | 396 174.00 |
CF Disponibilités | 338 430.00 | | 338 430.00 | 338 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 952.00 | | 53 952.00 | 53 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 911 910.00 | 14 757.00 | 1 897 153.00 | 1 911 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 092 767.00 | 46 321.00 | 2 046 447.00 | 2 092 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 050.00 | | | 85 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
DG Autres réserves | 200 984.00 | | | 200 984.00 |
DH Report à nouveau | 82.00 | | | 82.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 325.00 | | | 143 325.00 |
DL TOTAL (I) | 442 941.00 | | | 442 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 791.00 | | | 45 791.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 125 328.00 | | | 1 125 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 268.00 | | | 297 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 019.00 | | | 135 019.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 603 506.00 | | | 1 603 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 046 447.00 | | | 2 046 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 478 178.00 | | | 478 178.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 45 791.00 | | | 45 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 650.00 | | 9 645.00 | 173 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 438.00 | 180 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 437.00 | 27 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 162.00 | | | 153 162.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 487.00 | | 9 585.00 | 20 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1.00 | | 60.00 | 1.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 849.00 | 3 151.00 | 2 437.00 | 30 849.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 662.00 | | | 12 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 187.00 | 3 151.00 | 2 437.00 | 18 187.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 14 757.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 14 757.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 14 757.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 757.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 268.00 | 297 268.00 | | 297 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 168.00 | 3 168.00 | | 3 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 628.00 | 44 628.00 | | 44 628.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 137.00 | 45 137.00 | | 45 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 138 375.00 | 138 375.00 | | 138 375.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 192.00 | 2 192.00 | | 2 192.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 158.00 | 6 158.00 | | 6 158.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 049.00 | 17 049.00 | | 17 049.00 |
VB T. V. A. | 152 607.00 | 152 607.00 | | 152 607.00 |
VI Groupe et associés | 45 791.00 | 45 791.00 | | 45 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 235 217.00 | 235 217.00 | | 235 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 952.00 | 53 952.00 | | 53 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 605 610.00 | 605 550.00 | 60.00 | 605 610.00 |
VW T.V.A. | 41 615.00 | 41 615.00 | | 41 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 178.00 | 478 178.00 | | 478 178.00 |