| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 997 388.00 | | 997 388.00 | 997 388.00 |
AP Constructions | 7 544 056.00 | 4 416 251.00 | 3 127 804.00 | 7 544 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 541 444.00 | 4 416 251.00 | 4 125 193.00 | 8 541 444.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 222.00 | | 29 222.00 | 29 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 089.00 | | 117 089.00 | 117 089.00 |
BZ Autres créances | 22 617.00 | | 22 617.00 | 22 617.00 |
CF Disponibilités | 4 838.00 | | 4 838.00 | 4 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 173 766.00 | | 173 766.00 | 173 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 715 210.00 | 4 416 251.00 | 4 298 959.00 | 8 715 210.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 410 500.00 | 410 500.00 | | 410 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 598 000.00 | 2 598 000.00 | | 2 598 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 800.00 | 75 800.00 | | 75 800.00 |
DH Report à nouveau | -637 624.00 | -971 562.00 | | -637 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 336 081.00 | 333 939.00 | | 336 081.00 |
DL TOTAL (I) | 2 782 758.00 | 2 446 676.00 | | 2 782 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 359 954.00 | 3 089 642.00 | | 1 359 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 953.00 | 15 386.00 | | 23 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 517.00 | 55 056.00 | | 19 517.00 |
EA Autres dettes | 10 768.00 | 33 834.00 | | 10 768.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 102 009.00 | 239 195.00 | | 102 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 516 201.00 | 3 433 114.00 | | 1 516 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 298 959.00 | 5 879 790.00 | | 4 298 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 266.00 | 379 542.00 | | 241 266.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 359 954.00 | | | 1 359 954.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 248 967.00 | | 1 248 967.00 | 1 248 967.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 248 967.00 | | 1 248 967.00 | 1 248 967.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 248 967.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 488 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 267 628.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 884 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 364 441.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 371.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 371.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 731.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 336 082.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 19 062.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 19 062.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | 19 062.00 | | -1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 251 339.00 | 1 129 577.00 | | 1 251 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 915 257.00 | 795 638.00 | | 915 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 336 081.00 | 333 939.00 | | 336 081.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 426 129.00 | | 115 315.00 | 8 426 129.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 541 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 541 444.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 426 129.00 | | 115 315.00 | 8 426 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 148 623.00 | 267 628.00 | | 4 148 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 148 623.00 | 267 628.00 | | 4 148 623.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 279 211.00 | 4 277.00 | 1 274 935.00 | 1 279 211.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 953.00 | 23 953.00 | | 23 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 768.00 | 10 768.00 | | 10 768.00 |
8L Produits constatés d’avance | 102 009.00 | 102 009.00 | | 102 009.00 |
UX Autres créances clients | 117 089.00 | 117 089.00 | | 117 089.00 |
VB T. V. A. | 21 216.00 | 21 216.00 | | 21 216.00 |
VI Groupe et associés | 80 743.00 | 80 743.00 | | 80 743.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 778 629.00 | | | 1 778 629.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 706.00 | 139 706.00 | | 139 706.00 |
VW T.V.A. | 19 517.00 | 19 517.00 | | 19 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 516 201.00 | 241 266.00 | 1 274 935.00 | 1 516 201.00 |