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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 306 224.00 | | 306 224.00 | 306 224.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 951.00 | 2 771.00 | 1 180.00 | 3 951.00 |
040 Immobilisations financières | 1 863 028.00 | | 1 863 028.00 | 1 863 028.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 173 203.00 | 2 771.00 | 2 170 431.00 | 2 173 203.00 |
072 Créances – Autres | 7 224.00 | | 7 224.00 | 7 224.00 |
084 Disponibilités | 5 729.00 | | 5 729.00 | 5 729.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 311.00 | | 5 311.00 | 5 311.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 264.00 | | 18 264.00 | 18 264.00 |
110 Total général Actif | 2 191 466.00 | 2 771.00 | 2 188 695.00 | 2 191 466.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 452 176.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 137 177.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 600 354.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 990 513.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 981.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 557 123.00 | | |
172 Autres dettes | | | 590 847.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 588 341.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 188 695.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 160 000.00 | 115 000.00 | | 160 000.00 |
230 Autres produits | | 11.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 160 000.00 | 115 011.00 | | 160 000.00 |
242 Autres charges externes. | 84 660.00 | 56 249.00 | | 84 660.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 893.00 | | | 893.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 704.00 | 6 159.00 | | 7 704.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 000.00 | 20 000.00 | | 25 000.00 |
252 Charges sociales | 8 520.00 | 6 535.00 | | 8 520.00 |
254 Dotations aux amortissements | 494.00 | 1 117.00 | | 494.00 |
262 Autres charges | 334.00 | 4.00 | | 334.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 126 710.00 | 90 064.00 | | 126 710.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 290.00 | 24 947.00 | | 33 290.00 |
280 Produits financiers | 120 000.00 | 128 000.00 | | 120 000.00 |
290 Produits exceptionnels | | 712.00 | | |
294 Charges financières | 11 064.00 | 39 112.00 | | 11 064.00 |
300 Charges exceptionnelles | 300.00 | 306.00 | | 300.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 748.00 | | | 4 748.00 |
310 Bénéfice ou perte | 137 177.00 | 114 241.00 | | 137 177.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 6 760.00 | | | 6 760.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 215 159.00 | | | 2 215 159.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 41 956.00 | | | 41 956.00 |