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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 540.00 | 4 540.00 | | 4 540.00 |
AH Fonds commercial | 390 000.00 | | 390 000.00 | 390 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 711.00 | 11 672.00 | 1 039.00 | 12 711.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 192.00 | | 22 192.00 | 22 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 443.00 | 16 212.00 | 413 231.00 | 429 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 441 317.00 | | 441 317.00 | 441 317.00 |
BZ Autres créances | 16 634.00 | | 16 634.00 | 16 634.00 |
CF Disponibilités | 342 757.00 | | 342 757.00 | 342 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 182.00 | | 60 182.00 | 60 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 860 890.00 | | 860 890.00 | 860 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 290 334.00 | 16 212.00 | 1 274 122.00 | 1 290 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 961.00 | 7 961.00 | | 7 961.00 |
DH Report à nouveau | 9 790.00 | 58 922.00 | | 9 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 420.00 | -4 132.00 | | 303 420.00 |
DL TOTAL (I) | 721 170.00 | 462 751.00 | | 721 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 200 199.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 590.00 | 88 981.00 | | 183 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 620.00 | 21 500.00 | | 171 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 731.00 | 7 563.00 | | 68 731.00 |
EA Autres dettes | | 41 347.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 129 010.00 | 225 304.00 | | 129 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 552 951.00 | 584 894.00 | | 552 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 274 122.00 | 1 047 644.00 | | 1 274 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 361.00 | 495 912.00 | | 169 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 429 443.00 | | | 429 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 429 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 394 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 394 540.00 | | | 394 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 711.00 | | | 12 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 192.00 | | | 22 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 589.00 | 623.00 | | 15 589.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 540.00 | | | 4 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 049.00 | 623.00 | | 11 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 620.00 | 171 620.00 | | 171 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 005.00 | 2 005.00 | | 2 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 756.00 | 45 756.00 | | 45 756.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 709.00 | 5 709.00 | | 5 709.00 |
8L Produits constatés d’avance | 129 010.00 | 129 010.00 | | 129 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 192.00 | | 22 192.00 | 22 192.00 |
UX Autres créances clients | 441 317.00 | 441 317.00 | | 441 317.00 |
VB T. V. A. | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
VI Groupe et associés | 183 590.00 | | 183 590.00 | 183 590.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 719.00 | 1 719.00 | | 1 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 838.00 | 15 838.00 | | 15 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 182.00 | 60 182.00 | | 60 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 540 325.00 | 518 133.00 | 22 192.00 | 540 325.00 |
VW T.V.A. | 13 542.00 | 13 542.00 | | 13 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 951.00 | 369 361.00 | 183 590.00 | 552 951.00 |