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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 45 120.00 | 17 624.00 | 27 496.00 | 45 120.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 876.00 | 3 876.00 | | 3 876.00 |
AH Fonds commercial | 170 500.00 | | 170 500.00 | 170 500.00 |
AP Constructions | 25 662.00 | 24 437.00 | 1 225.00 | 25 662.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 360.00 | 72 089.00 | 6 271.00 | 78 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 873.00 | 112 770.00 | 153 103.00 | 265 873.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 059.00 | | 63 059.00 | 63 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 652 450.00 | 230 797.00 | 421 654.00 | 652 450.00 |
BT Marchandises | 18 544.00 | | 18 544.00 | 18 544.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
BZ Autres créances | 287 391.00 | | 287 391.00 | 287 391.00 |
CF Disponibilités | 28 841.00 | | 28 841.00 | 28 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 740.00 | | 35 740.00 | 35 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 643.00 | | 370 643.00 | 370 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 023 094.00 | 230 797.00 | 792 297.00 | 1 023 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -18 605.00 | 18 252.00 | | -18 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 731.00 | -36 857.00 | | 87 731.00 |
DL TOTAL (I) | 77 376.00 | -10 355.00 | | 77 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 441 141.00 | 494 765.00 | | 441 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88.00 | | | 88.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 103.00 | 247 012.00 | | 152 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 368.00 | 113 594.00 | | 77 368.00 |
EA Autres dettes | | 475.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 222.00 | 6.00 | | 44 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 714 921.00 | 855 846.00 | | 714 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 792 297.00 | 845 491.00 | | 792 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 347.00 | 703 934.00 | | 335 347.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 358.00 | 6 761.00 | | 7 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 653 765.00 | | 23 517.00 | 653 765.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 120.00 | | | 45 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 250.00 | 63 059.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 831.00 | 652 450.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 45 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 174 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 581.00 | 369 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 376.00 | | | 174 376.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 375 133.00 | | 3 344.00 | 375 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 136.00 | | 20 173.00 | 59 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 317.00 | 38 061.00 | 8 581.00 | 201 317.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 914.00 | 3 586.00 | | 17 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 403.00 | 34 475.00 | 8 581.00 | 183 403.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 103.00 | 152 103.00 | | 152 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 456.00 | 77 456.00 | | 77 456.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 222.00 | 44 222.00 | | 44 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 059.00 | | 63 059.00 | 63 059.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 441 141.00 | 61 567.00 | 379 574.00 | 441 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 287 391.00 | 287 391.00 | | 287 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 740.00 | 35 740.00 | | 35 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 190.00 | 323 132.00 | 63 059.00 | 386 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 714 921.00 | 335 347.00 | 379 574.00 | 714 921.00 |