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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 103 399.00 | 37 675.00 | 65 724.00 | 103 399.00 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 065.00 | 242 539.00 | 49 526.00 | 292 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 967.00 | | 9 967.00 | 9 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 635 481.00 | 280 264.00 | 355 217.00 | 635 481.00 |
BP En cours de production de services | 240 786.00 | | 240 786.00 | 240 786.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 027.00 | | 1 027.00 | 1 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 481 796.00 | 17 591.00 | 1 464 205.00 | 1 481 796.00 |
BZ Autres créances | 184 329.00 | | 184 329.00 | 184 329.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 91 870.00 | 42 216.00 | 49 654.00 | 91 870.00 |
CF Disponibilités | 1 665 367.00 | | 1 665 367.00 | 1 665 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 758.00 | | 58 758.00 | 58 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 723 933.00 | 59 807.00 | 3 664 125.00 | 3 723 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 359 414.00 | 340 071.00 | 4 019 343.00 | 4 359 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 360.00 | | | 9 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 1 529 927.00 | | | 1 529 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 876 085.00 | | | 876 085.00 |
DL TOTAL (I) | 2 657 372.00 | | | 2 657 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328.00 | | | 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 759.00 | | | 17 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 601 010.00 | | | 601 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 742 620.00 | | | 742 620.00 |
EA Autres dettes | 254.00 | | | 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 361 971.00 | | | 1 361 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 019 343.00 | | | 4 019 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 361 971.00 | | | 1 361 971.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 328.00 | | | 328.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 216 707.00 | | 4 216 707.00 | 4 216 707.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 216 707.00 | | 4 216 707.00 | 4 216 707.00 |
FM Production stockée | | | -13 728.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 072.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 208 082.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 259 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 106 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 466 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 799.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 957 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 250 747.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 245.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 245.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 30 312.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 759.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 208 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 072.00 | | | 8 072.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 159.00 | | | 40 159.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 659.00 | | | 43 659.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 690.00 | | | 6 690.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 690.00 | | | 6 690.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 969.00 | | | 36 969.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 369 805.00 | | | 369 805.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 257 985.00 | | | 4 257 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 381 900.00 | | | 3 381 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 876 085.00 | | | 876 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 344 665.00 | | 147 535.00 | 1 344 665.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 62 094.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 62 094.00 | 9 967.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 700.00 | 855 019.00 | 635 481.00 | 1 700.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 700.00 | 78 464.00 | 333 399.00 | 1 700.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 714 462.00 | 292 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 324 648.00 | | 88 915.00 | 324 648.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 956 623.00 | | 49 953.00 | 956 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 394.00 | | 8 667.00 | 63 394.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 025 701.00 | 47 488.00 | 792 925.00 | 1 025 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 688.00 | 22 451.00 | 78 464.00 | 93 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 932 013.00 | 25 037.00 | 714 462.00 | 932 013.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 591.00 | | | 17 591.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 904.00 | 30 312.00 | | 11 904.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 495.00 | 30 312.00 | | 29 495.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 495.00 | 30 312.00 | | 29 495.00 |
UG ‐ Financières | | 30 312.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 601 010.00 | 601 010.00 | | 601 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 136.00 | 91 136.00 | | 91 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 339.00 | 112 339.00 | | 112 339.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 214 389.00 | 214 389.00 | | 214 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 967.00 | | 9 967.00 | 9 967.00 |
UX Autres créances clients | 1 405 540.00 | 1 405 540.00 | | 1 405 540.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 205.00 | 9 205.00 | | 9 205.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76 256.00 | 76 256.00 | | 76 256.00 |
VB T. V. A. | 93 259.00 | 93 259.00 | | 93 259.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VI Groupe et associés | 17 759.00 | 17 759.00 | | 17 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 834.00 | 20 834.00 | | 20 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 505.00 | 81 505.00 | | 81 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 758.00 | 58 758.00 | | 58 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 734 849.00 | 1 724 882.00 | 9 967.00 | 1 734 849.00 |
VW T.V.A. | 303 922.00 | 303 922.00 | | 303 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 361 971.00 | 1 361 971.00 | | 1 361 971.00 |